7/05操作纪要

$兆易创新(SH603986)$  

周二加了两笔赵毅，昨天出了一笔，今天准备再出一笔，目前持仓较重的是赵毅、川宁、闻泰

今天还是主要聊聊赵毅。

目前看100会是个非常重要非常难过的一关。目前95附近的来回震荡也说明了想上100有很大困难。从基本面角度，1季度业绩已经反馈在股价的上涨中，毕竟这段时间大盘很差，情绪更差。在没有进一步的消息催化以及业绩证实钱，90-95会是一个阶段性的台阶，即估值合理阶段。短期能不能反弹回100主要关注的就是消息面催化，以及有没有业绩预告。从目前了解到的存储涨价，是一个大逻辑的基础，但是别忽略了工业和汽车芯片的回暖，三星早上发的汽车芯片暂缓，以及近期mcu需求的回暖价格的反弹可能会形成支持赵毅上涨的第二层大逻辑基础，也是下半年、明年业绩能否超预期的机会。在数据不明朗或者情绪无法判断预测的情况下，我觉得高抛低吸或是最佳的策略给自己画个线90一下或者88.88左右加仓，93-95之间做减仓，永远保持底仓不变，则主动性在自己。

闻泰的话，利空落地后，近期股价明显有很大的支撑力度，我觉得估值重估补涨应该会很快到来。最好是有行业或者基本面的刺激，消费电子的逻辑和服务器的逻辑其实正当时。

川宁是我上个月开始买的，目前亏6个点左右就是昨天那个大跌搞得，有点无语，跟公司聊过，也比较看好合成生物国内的发展。业绩增长也不错，预计二季度应该继续大增，那么就看市场怎么选择了。

最后说说市场，太差了，比18年好难受，高开必砸，日内反弹隔日必砸。真的无语，就形成了现在谁都不愿意参与的局面。也不知道是不是在酝酿什么，希望来个大消息吧

我不是个悲观的人，最困难的时候也要乐观积极，祝大家好运