大盘
7月9日，A股终于反弹，地量见地价，A股终于反弹，不过一根阳线还难以改变信仰，需要3根阳线，才能改变市场的情绪，猫姐之前说过，A股并不缺资金，缺的是信心，而信心需要部分先知先觉的资金先引领市场上涨给出赚钱效应，然后大家再跟风入场
所以先进场的是聪明资金，第一时间跟随的也不笨，最后看到人人都赚钱来才进来的，那就是韭菜，在A股还是要敢于逆向投资，底部区域要敢于出手，短期的亏损不要太在意，赚钱还是要靠大行情
说回今天的行情，今天芯片板块领涨，涨幅超过4%，科创50大涨2%+，其他都是普涨，白酒也开始反弹
芯片板块分析
截至我发文，芯片指数上涨4.07%，领涨全市场，芯片是这一次回调中，跌幅相对较小的板块，除了红利板块外，别的板块在6月到现在的回调中回调幅度都在10%以上，但是芯片回调幅度很小，而且甚至没有跌破120日均线，表明中期趋势没有走坏
芯片为什么大涨？
猫姐认为原因有3点
1、今年消费电子开始回暖，主要是受益于AIPC和AI手机，比如搭载CHATGPT的苹果手机要IPHONE15 PRO以上的机型才行，意味着大部分机型都需要换机才能支持，笔记本电脑也是，过去笔记本电脑没有出现过大的换机潮，都是平稳增长，如果AIPC的需求能得到确认，AI电脑也会迎来换机潮，带来的电子设备的需求是爆发式的
2、半导体板块目前的估值并不高，5年的PB分位数只有8.1%，处于很便宜的位置，而且去年软件大涨后，半导体还没有出现补涨，历史上每次科技板块都是软件开路，半导体作为主力大涨的，这次猫姐认为也不例外
3、消息面上，苹果IPHONE16系列的备货目标上调到9000万部左右，也侧面印证了消费电子的回暖，所以今天芯片暴涨
芯片后市怎么走？
从技术面上，芯片在这次回调中站稳了120日均线，今天日K上沿到达20日均线位置，估计这两天就能突破20日均线，中期趋势已基本确立反转，但接下来芯片将面临一个和白酒同样的困境，就是250日年线怎么处理，白酒就是因为250日年线受阻后，才一路回调至今的，芯片会重现白酒的悲剧吗？猫姐认为可能性不大
因为芯片的底部基本可以确立为2024年2月5日这天，这天正好是芯片自高点回调2/3的位置，且之后的三次回调都远离这个底部，说明芯片的主力已经开始决心做多，所以我们尊重趋势就好
从技术面来看，MACD绿柱子即将翻红，KDJ三线金叉后开始发散向上，短期走势已经确立以涨为主了
白酒走势分析
截至我发文，白酒指数不涨不跌，白酒自5月20日回调以来，回调超过30%，这是猫姐这么多年以来除了时期没遇到过的场景，猫姐还是坚信白酒本身没有问题，白酒是A股ROE最高的板块，平均板块ROE高达25%以上，所谓ROE就是净资产收益率，是理论上你投100元，应该获得的每年的回报，也就是说我们投资一个板块或者一个公司，长期回报不太可能高过其ROE水平，因此高ROE的板块就显得很稀缺，所以虽然这波做多白酒猫姐也亏损了，但是猫姐在白酒上本身就秉持着长期投资的信仰，人最终只能赚认知内的钱，猫姐认为白酒没有问题，问题都是短期的
从技术面来看白酒对60日均线已经形成了接近20%的偏离，这在历史上非常少见，每次形成20%以上的偏离也意味着基本到底部了，跌了这么多，没有不反弹的道理
猫姐操作计划
近期猫姐子弹也打的七七八八了，只能拿出部分仓位做T，目前恒生科技持仓比例最高，其次是芯片，然后是白酒、光伏，最后是倍政50，基本上恒生科技和芯片的收益，覆盖了白酒和光伏的亏损，但是现在点位并不高，所以猫姐并不慌张
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