在本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔的国会山之行结束后，市场对美联储即将在三季度降息的信心进一步增强。标普500指数隔夜历史性突破5600点大关，道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数也纷纷创下新高，反映出投资者对未来经济政策的乐观预期。
标普500指数创历史新高
标普500指数周三收盘上涨56.93点，涨幅为1.02%，收于5633.91点，这是该基准指数连续第六个交易日收盘创下历史新高。道琼斯工业平均指数上涨约429点，涨幅1.1%，收报39721.36点，结束了连续两天的下跌。纳斯达克综合指数上涨218.16点，涨幅为1.18%，收报18647.45点，也创下2024年以来的第27个收盘高位纪录。
科技“七巨头”股票依然是推动市场上涨的核心动力。特斯拉等科技巨头连续多日上涨，进一步提振了市场情绪。
鲍威尔暗示降息可能性增加
鲍威尔在美国众议院金融服务委员会的证词中指出，最近数据显示通胀取得了进一步进展，更多的良好数据将增强央行对通胀回到2%目标的信心。他表示：“我们将恢复到2%的通胀水平，我对此相当有信心，不需要等到通胀率降至2%才开始降息。”
鲍威尔还重申，高通胀并不是唯一的风险，最近的劳动力市场数据显示出相当明确的信号，即劳动力市场状况与两年前相比已经大幅降温。这一观点有助于降低进一步维持紧缩政策的可能性，也让9月降息的预期更为强烈。
市场对9月降息的预期
Corpay驻多伦多首席市场策略师Karl Schamotta表示，鲍威尔采取了相对谨慎的态度，但他的叙述中有足够多的鸽派暗示，有助于市场风险偏好的改善。Schamotta指出，劳动力市场已不再是美国经济通胀压力的主要来源，这一观点降低了进一步维持紧缩政策的可能性。
美国银行财富管理高级投资策略总监Rob Haworth表示：“市场逐渐开始相信9月将成为首降节点。我们已经看到9月降息的可能性在增加。现在的问题是：美联储是否准备在7月份的会议上向市场确认，他们已经做好了9月份降息的准备？”
根据芝商所(CME)的FedWatch工具显示，美联储9月降息25个基点的可能性从周二的约70%上升至了73.3%，年底前预计还将进行第二次降息。
美债收益率下跌
各期限美债收益率隔夜集体收跌，其中2年期美债收益率跌0.7个基点报4.63%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.242%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.479%。
美国财政部周三进行的390亿美元10年期国债标售需求旺盛，得标利率为4.276%，低于投标截止时二级市场的收益率，暗示投资者愿意以较低的利率购买。衡量需求的投标倍数为2.58，略高于2.52的平均水平。
CPI数据将成关键
美债价格能否延续近来的上行走势，很大程度上将取决于今晚美国6月CPI数据的具体表现。业内调查普遍预计，美国6月总体CPI年率将较前值的3.3%回落至3.1%，月率可能回升至0.1%；核心CPI年率和月率则将分别保持在3.4%和0.2%。
如果CPI数据进一步实现超预期回落，将可能进一步点燃美国股债市场的买入热情，强化市场对美联储在9月降息的预期。
总体来看，鲍威尔的鸽派言论为市场注入了更多信心，美股和美债双双走高，投资者对未来经济政策的预期愈加乐观。未来的经济数据将继续左右市场情绪，美联储的政策动向也将受到密切关注。@东方财富创作小助手 @股吧话题 $上证指数(SH000001)$ $标普500(QQZS|SPX)$
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