一、市场分析
受多重利好刺激，今天市场企稳走强，创业板、深成指等成长类指数领涨。市场近5000只个股上涨，成交额也较昨天放大超千亿至7900.9亿，这是一个比较好的现象，如果量能持续保持放大，指数仍将进一步向上拓展空间，大盘可能会冲击半年线3000点一线区域。
今天盘面的一个重要特征是高切低，长期下跌的锂电池链、新能源、创新药等赛道涨幅较好，目前以超跌反弹看，行业反转难形成，不追高，反弹可考虑高抛；阶段性休整较充分的有色也表现较强，半导体、电子等短期强势的科技有所分化，但趋势还比较好，可重点关注；而高股息类板块有资金流出动作，上涨乏力，如果市场信心恢复，仍将承压。总体来看，政策或数据是市场阶段性走势的关键，行情短期有修复预期，操作策略上可以围绕行业景气且中报业绩好的公司适当建仓，继续趁反弹优化持仓。
从市场个股成交额排名看，排名前面的个股基本涨多跌少，行业分布比较乱，说明随着市场企稳，资金正散开寻找机会，机会面在扩大，流动性好的龙头是重点。
盘中受传闻影响，半导体设备龙头出现放量大跌，对行业表现带来压制，相关公司进行了澄清，行业指数趋势仍向好，行业景气向好逻辑未变，笔者中期仍看好，建议回调可以关注设备、材料、先进封装等机会。
今天，煤炭、金融、运营商、电力等高股息类板块相对较弱，昨天就提示红利类是弱势下的防御性选择，如果市场回暖，则资金有流出压力，而且不少个股已经缺乏性价比，不宜再扎堆进入，可以高抛估值过高的标的。
二、市场回顾
今日77股涨停，22股炸板，封板率为78%，朝阳科技4连板，天迈科技20M3连板，星网宇达、锦江在线3连板，智慧农业、盛屯矿业、若羽臣、骏亚科技、鹿山新材、大众交通2连板，全筑股份13天9板，东方集团8天5板，光华科技7天4板，力帆科技、淳中科技3天2板，北交所华阳变速30CM首板。总体上个股涨多跌少，全市场近5000只个股上涨，逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额7871亿，较上个交易日放量1095亿。板块方面，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。
人气及连板股分析
苹果概念股朝阳科技将连板高度提升至4连板，3只个股实现连板2进3晋级，全部为智能驾驶概念股，可见几只实现晋级的高位连板股均处于近期热门风口，因此其晋级更多源于所属板块的整体强度提升，并不能就此视为短线连板接力情绪的修复。值得注意的是，多只叠加业绩预增的超跌板块个股今日实现连板晋级，可见中报业绩预增的利好对于个股在板块内的人气仍属加分项。值得注意的是，随着盘中指数持续走强，一批高位人气股日内走出分歧转一致行情，例如20CM连板高标天迈科技午后回封涨停晋级3连板，进而带动昨日大跌超10%的经纬辉开午后放量冲板，此前20CM低价人气龙头长药控股连续两日弱转强大涨超10%续创阶段新高。可见10厘米超跌个股的批量反弹对于20CM方向的人气并未产生太大影响。
三、板块分析
1、光伏锂电池
证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务，自2024年7月11日起实施，并不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。受到该消息刺激，此前经历严重超跌的光伏、锂电池、白酒、CXO等超跌赛道集体爆发，其中叠加业绩预增的光伏胶膜股鹿山新材2连板，盛新锂能、融捷股份、永兴材料等锂矿股纷纷涨停，爱尔眼科两只医药、医疗大票大涨超10%。在超跌赛道股批量反弹带动下，低价股板块今日也展开像样反弹，叠加中报预增的智慧农业晋级2连板，带动十余只3元以下低价股涨停。不过基于多数低价股其自身基本面仍存一定缺陷，因此这类的纯情绪博弈行情其持续性不宜过分乐观。
2、智驾产业链
上海市发改委提出，将创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。机构普遍看好百度萝卜快跑有望率先盈利并引领无人驾驶网约车商业模式的可复制，因此智驾产业链在昨日批量爆发后尽管有所分化，但多数个股盘中资金追捧热情依旧，天迈科技、锦江在线、星网宇达晋级3连板，大众交通分歧转一致晋级2连板，高新兴、中威电子、诚迈科技等车路云概念以及低位智驾产业链个股也纷纷盘中展开大幅补涨。相比此前车路云概念的炒作，本次智能驾驶产业链的炒作覆盖面更广，其中更是包含不少业绩不俗的整车或零部件大票，且今日的走强与指数形成一定共振，因此后市仍能高看一线。
3、pcb
尽管今日多个超跌板块的集体大涨一度使得此前火热的PCB、光模块、半导体等泛科技线多只高位股盘中一度大幅补跌，但午后多数个股迅速收复失地。尽管近期包括电力为首的红利板块等高位抱团品种容易在普反行情出现之际出现批量补跌，不过由于基本面预期的整体向好预期仍然强烈，因此消费电子和算力硬件股今日并未重蹈昨日煤炭、电力板块覆辙，午后迅速展开日内修复，生益电子、世运电路等PCB概念业绩超预期个股继续创出历史新高。知名分析师郭明錤表示看好未来数年iPhone将持续采用玻璃棱镜，2024年四重反射棱镜相机出货量或同比增长约160%，刺激苹果概念股水晶光电午后涨停并创出历史新高。而铜高速连接器人气龙神宇股份午后再度展开一波带量拉升，距离历史高点仅咫尺之遥，可见英伟达、苹果股价的不断趋势向上，其海外映射作用仍不断形成正向反馈，板块内核心品种的中期趋势仍难撼动。
4、电网
7月10日16时45分，南方电网最高电力负荷达2.38亿千瓦，首创历史新高。其中，广东电力负荷今年第2次创新高，达1.49亿千瓦。南方多省区的持续高温使得电网复合有望继续攀升，智能电网、虚拟电厂等电网产业链重新进入资金视野，英可瑞、江南奕帆、鼎信通讯涨停，上能电气、北京科锐、双杰电气等多股涨超5%。而昨日批量补跌的电力板块午后也展开探底回升，叠加充电桩、虚拟电厂概念的绿电股协鑫能科涨停，中绿电、国电电力、粤电力A等纷纷展开反弹。基于目前我国绿电在全国发电产能中的占比提升已经大势所趋，绿电占比提升对电网消纳的压力在中短期内仍亟待解决，绿证交易能否批量落地以及消纳能力的提升仍是后续电改中的最大看点。而近期随着集装箱运价大幅回落，或驱动电网设备出口就此回暖，此前短期严重超跌的电网出海概念或迎估值修复契机。
四、热点解读
今日（7月11日），超跌股普遍迎来反弹，其中，眼科龙头股爱尔眼科修复迅猛，截至收盘，其全天收涨近10%，总市值也重返千亿元关口。据悉，爱尔眼科近年来股价持续震荡走低，2023年以来至今的一年半期间累计跌近六成，同时，其股价于前日（7月9日）创近5年以来新低。
作为医药板块的热门股，爱尔眼科的动向一直倍受市场关注，截至今年3月31日数据，其目前股东户数达33.8万户，在医药股中位居第二，仅次于恒瑞医药（44万户），药明康德、以岭药业、康美药业等股紧随其后。同时，爱尔眼科近年来也持续“吸睛”，其股东户数自2023年3月31日（25.2万户）以来已连续4期上升，累计增幅达34.1%，同时也创其上市以来新高。
不过，虽然爱尔眼科“人气”较高，但其近年来的股价表现则不甚理想，2021年7月录得的高点以来至今已回撤近74%，年线也录得4连阴。若仅统计今年行情，爱尔眼科累计下跌近30.6%，并大于医药股年内平均跌幅（25.2%）。从资金面来看，爱尔眼科年内遭北向持续减持。截至7月10日数据，其目前北向持股量近2.3亿股（持股市值近22.65亿），较之去年年末减少近42.8%。
而在两融数据方面，爱尔眼科年内融资余额整体变动不大，融券数据则有所提升，但仍处于区间震荡态势。具体数据上看，同样截至7月10日，其目前融资余额近18.79亿元，较去年年末下降近2.8%；融券余额近1.4亿元，较去年年末增长0.2亿元，增幅近18.7%。不过，爱尔眼科的转融券数据相对较高，达1.7亿元，在A股中位列第13位。
五、涨停股归类
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