最近QDII基金很火,但因为基金公司外汇额度有限,纷纷限购。
印度基金LOF(164824)从7月8日开始暂停申购。
易方达标普信息科技LOF(161128)从7月11日开始暂停申购。
这段时间拖拉机套利算结束了,只能等待下次再有拖拉机套利机会。
今天(7月11日)我继续套利美国债LOF(501300),这只不支持拖拉机套利,一个身份证只能限购100元/天,但蚊子腿的肉也是肉呀,按照它的溢价率,一个身份证每天大概可以套6.38元出来(暂未计入手续费,仅做举例,溢价率实际上是波动的),我全家四个人,每天可以套利25元左右,不懂怎么操作的可以私信我。$美元债LOF(SH501300)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/F73FDADE45AB5A5B6B3FEB4B6B48465E_w1080h1069.png)
数据来源:雪球,截至2024年7月11日,历史业绩不预示未来走势
和能开拖拉机的这些日子比,收入“锐减”,但好歹也有25元/天,只能知足常乐。
这里科普一下,代码“16”开头的LOF基金都是深市基金支持拖拉机,而“5”字头的沪市基金是不支持拖拉机的。
本文计划运用“国家/地区投资市值占基金资产净值比例”这一指标,给大家整理一些投资方向是“美国”的QDII基金——因为年报披露全部数据,所以我选择的是2023年基金年报的数据。
截至2023年12月31日,要求美国投资市值占基金资产净值比例大于50%,全市场有150只,多份额仅保留一只人民币A类,则剩下67只基金。
一、从申购状态来看
1、“暂停申购”的合计有8只。
8只基金,其中美国投资市值占基金净值比例最高的是标普生物科技LOF(161127),权重达到了93.87%。
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数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
被我标红的标普信息科技LOF,美国投资市值占基金净值比例为90.59%,已经于7月11日开始暂停申购。前一段时间,拖拉机套利这只基金给我贡献了不少零花钱。
2、“限制大额申购”的合计有27只。
27只基金,其中美国投资市值占基金净值比例最高的是天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043),权重达到了95.02%。$嘉实美国成长股票人民币(OTCFUND|000043)$$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|001668)$#基金投资指南#
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/7C31B1CDD3FBE8CAE7C5D86C9AFFF06A_w1080h1468.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
3、“场内交易”的合计有18只。
18只基金,其中美国投资市值占基金净值比例最高的是纳指生物科技ETF(513290),权重达到了99.59%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/B3A05B5457E76C7A6547BA52B5B94A82_w1080h1178.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
值得一提的是,从溢折率来看,纳指科技ETF(159509)的溢价率高达16.55%,真是疯了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/F5665F91D5807E3D045114A85DF84604_w1080h1066.png)
数据来源:雪球,截至2024年7月11日,历史业绩不预示未来走势
截至2024年7月11日收盘,溢价率依然有16.53%,个人不建议碰如此高溢价率的品种,如果觉得稀缺,溢价率3%、4%我个人觉得还好,16.53%也是醉了。
4、“正常申购”的合计有14只。
在QDII基金数量限购越来越多的背景下,这些还能正常申购的就显得比较珍惜。
14只基金,其中美国投资市值占基金净值比例最高的是美国消费LOF(162415),权重达到了94.61%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/FA0F8C662FDCA6C0A81ABF5CF8A37297_w1080h745.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
二、基金公司是否持有
这67只基金,截至2024年3月31日,其中有6只基金被基金公司持有。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/288A6F7682B8CD5BA372551A11C2EB72_w1080h416.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A被南方基金持有2561.00万元;
摩根标普500指数(QDII)人民币A被摩根资产管理持有1249.04万元;
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A被摩根资产管理持有1169.52万元;
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币被博时基金持有1032.67万元;
标普500ETF基金(513650)被南方基金持有1020.72万元;
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A被创金合信基金持有571.75万元。
这里需要注意一下基金是不是“发起式”基金,有可能是基金公司想募集新基金又怕募集失败,所以搞了“发起式”基金,这种基金需要基金公司及其内部员工在成立之初跟投至少1000万份,并持有满三年。
有人说创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A是发起式基金,为什么基金公司只持有500万份呢,因为C类份额被剔除了,基金公司持有C类份额大概率也是500万份,我不去求证了。
三、机构持有排名
这67只基金,截至2023年12月31日,机构持有金额超2000万元的合计有32只。
32只基金按照机构持有金额由高到低排序如下,排名靠前的都是纳指、标普500——机构的资金还是比较偏爱ETF基金,ETF费率便宜,交易便捷。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/96F4F84D36270EE0CD10DFF883FE918A_w1080h1432.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
四、内部员工持有排名
这67只基金,截至2023年12月31日,内部员工持有金额超50万元的合计有19只。
19只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下,王鑫晨的嘉实全球互联网股票(QDII)人民币(000988)被员工持有504.54万份,测算持有1080.73万元排名第一。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/F9C3DDF83E759DE7DFBA80E1B34C25C5_w1080h917.png)
数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月10日
这些内部员工相对更喜爱的QDII基金有没有能进入您的法眼?
五、闲扯几句
7月12作计划:继续和7月11日一样,套利美元债LOF(501300)。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/8B9E94700CFF56A4EAF254B19070555F_w1080h1032.jpg)
数据来源:银河证券APP,操作截图,不构成投资建议
美元债LOF(501300)的一次场外申购需要T+5才能达到场内,这比拖拉机T+3到场内要整整晚两天。
场外基金转场内,如果是从天天基金或蚂蚁财富等平台操作相对会复杂很多,个人建议选择在券商APP直接购买场外基金,到账后再转场外,这样会简单很多很多。
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