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万物自有周期,孤阴不生,独阳不长;阴极生阳,阳极生阴!股市投资亦如是!
20世纪最著名的逆向投资大师约翰﹒邓普顿有句最广为人知的名言:“行情总在绝望中诞生,在半信半疑中成长,在憧憬中成熟,在希望中毁灭。”
每一次熊牛大势转换的初期,新旧两种完全迥异的投资范式、交易策略和风险偏好开始切换,有时慢,有时快,有时无声,有时惊雷。这是每隔三五年就会来一次的周期性势能巨变。
但天雨虽宽不润无根之草,佛法虽广不度无缘之人,股票投资说到底,还是个人自我认知的变现。运气也是认知的一部分,因为机会总是光顾有准备的人,而“有准备”就是一种极强的自我认知!所以,踏踏实实做好自己的投前研究,才是提高我们投资收益的唯一法门!
《每日沪深A股主要交易数据汇总图表》
【仅做客观统计,不做主观分析】
【仁者见仁,智者见智】
( 共13大类,31小项 )
【请点击原图或下载保存后观看】
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/6968B4E004AEEC7D873272C1FC73FF1A_w6144h2364.gif)
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【1】长期风险指数(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/B8FD71828651A64FABCAD0533A6A82FC_w6143h2364.gif)
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【2】短期风险指数(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/8000C213858739AAA4DEA9F452DD1D3F_w6142h2362.gif)
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【3】长短期偏离值(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/E58969B2825CC49F309D4EB8A48AAB4D_w6144h2364.gif)
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【4】沪深A股成交总额(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/17393DF5DDC561DF2CB1DDD577480A66_w6144h2364.gif)
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【5】沪深A股流通市值换手率(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/D294C47818854D63BC91C99511D4A941_w6144h2364.gif)
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【6】沪深A股滚动市盈率(倍)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/2486A636698A42A3B839E751690182BB_w6144h2364.gif)
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【7】10年期国债收益率(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/C7B00993FEA0C4C520DCC269AAB09FFB_w6144h2364.gif)
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【8】两融账户活跃度(万名)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/87897CA3C38666CD167B83567ADAE3FF_w6144h2365.gif)
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【9】两融账户活跃度(百分比)(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/5C0B5B74FE81C6E99AEB31AA4E7934E3_w6144h2364.gif)
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【10】两融账户活跃度(每日新增)(名)
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【11】融资净买入(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/D1F237183979C75B9FFE147DED3C55DC_w6144h2364.gif)
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【12】融资余额(亿元)
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【13】融资买入成交额占比(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/9B9C5024ACAA7F833DB201E084C14614_w6144h2365.gif)
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【14】融资偿还成交额占比(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/277C10FCE1647D7C3B065B1F2DB55D8C_w6144h2364.gif)
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【15】融资账户成交额占比(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/22618634B9FF4EFC722F563D06848E7F_w6144h2364.gif)
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【16】融资余额流通市值占比(%)
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【17】融券净卖出(亿股)
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【18】融券余量(亿股)
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【19】融券余额(亿元)
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【20】北向资金净买入(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/E3E5691A45943133F98606248788B9FA_w6144h2364.gif)
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【21】北向资金成交额占比(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/5ACD85F4AB5DDEB4C1DC55E07EF655E5_w6144h2364.gif)
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【22】北向资金持仓流通市值占比(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/F8B3D0FC8E2606A0FDF3A895860814C3_w6142h2363.gif)
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【23】中国月度M1同比增速(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/FA147D3282AEAC697131510088C09698_w3931h1512.gif)
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【24】A股个人投资者平均仓位(%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/81B3F8C84D3B291DF1AB708440ACCE7A_w1912h1148.gif)
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【25】MACD视角下的沪深融资余额(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/C54B4B24CA4DE1C0E4FB4D641E144807_w1912h1148.gif)
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【26】MACD视角下的累积北上资金(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/ACAE8E10BBF6F97A22C975FE435C0F04_w1912h1148.gif)
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【27】MACD视角下的ETF基金规模(亿元)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/1ED71154E3393344EAA6FB1BA88F663D_w1912h1148.gif)
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【28】上证周线和黄金分割线视角
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/68E01372267472AA412B3AE2D2240B15_w1912h1148.gif)
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【29】上证月线和黄金分割线视角
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/B19B280C6C39903C11D5B47C26DACAC6_w1912h1148.gif)
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【30】沪深300周线和黄金分割线视角
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240715/5DA9FE7E9A8BC3FE062A97E429057A6F_w1912h1148.gif)
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【31】沪深300月线和黄金分割线视角
对以上历史汇总图表的几点备注说明:
1)关于时间周期:图表起始周期为2017.01.03,一方面是因为周期短一些,图表更直观,展现更清晰。另一方面是因为我个人认为,2018年康波萧条期开始后,国内经济和世界格局发生了很大变化,我们的A股市场也迈入了一个全新阶段;
2)关于风险指数:长期风险指数、短期风险指数和长短期偏离值,是我根据几个主要交易数据做的变种指标,纯属个人爱好,也一并分享。至于是哪几个交易数据,都在本文的列表里,有兴趣的吧友,可以自行探查解密;
3)关于波段抢筹线、交投活跃线和高位震荡线:这三条线,是我根据相关交易数据的历史统计分布,做的对应划分,统计区间时长7-30年不等;
4)关于两融数据:统计市场包括上海、深圳和北京三个交易所,且因为两融数据更新晚一天,所以,每日图表中的数据都是前一个交易日的;
5)关于两融账户活跃度(百分比)计算公式:(当日两融账户持仓数/当日两融账户总数)*100%;
6)关于两融持仓账户活跃度(百分比)计算公式:(当日两融账户交易数/当日两融账户持仓数)*100%;
7)关于个人投资者平均仓位:很可惜,东财的账户后台【A股用户平均仓位】数据源只更新到了2023年元旦后,但因为很有参考价值,所以,长期放出,时刻警醒自己和各位吧友;
8)关于交易数据和大盘涨跌的相关性:交易数据都是盘后数据,虽然有点马后炮,但却是最客观也最有价值的东西。每个人对同一组数据也会有不同的感受和判断,且数据相关性也不是固定的,时而正相关,时而负相关,但长周期来看,其相关有效性大大增强;
9)关于行情软件坐标轴和均线:我个人习惯使用【等比的对数坐标系】,周度和月度的均线,喜欢用基钦周期(3.4年,41月线,170周线,850日线)、朱格拉周期(9.5年,114个月线,475周线)和库兹涅茨周期(19年,228月线,950周线)。至于三大周期,甚至康波周期的具体时间划分差异,这里就不展开讨论了。
无论大盘,还是个股,其短期涨跌,都是最难预测的。
虽然短期涨跌最难预测,但我们作为个人投资者,所有的交易,所有的收益,都是建立在我们对自己所投资个股标的和大盘大势的未来涨跌预测,不然,又何来买入和卖出呢?何来盈利和亏损呢?
不管我们是用什么方式来研判涨跌,也无论我们自称是技术派、资金派、情绪派、宏观派、成长派、价值派,还是近几年新晋势力量化派和指数派。
其实我们都是在盲人摸象,都是在用自己心中的那一把尺子来丈量这个市场。既然是一把尺子,有所长,也必有所短。
当我们以一生为周期,看到的是人性;以10年为周期,看到的是常识和规则变化;以1年为周期,看到的是天赋和能力;而以天为单位,就会什么也看不到,只能寄希望于老天爷赐予的运气!
周期是一种常识,和春夏秋冬一样。周期更是一种客观规律,虽然它和人的本性是相冲突的,但只要我们应用得当,必能趋吉避凶,趋利避害!
《荀子·王制》中有一句箴言:“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝而百姓有余食也!”股票投资亦如是!
自2024年3月1日起,我会在《扭牛的自耕田》专栏中持续更新,每个交易日早晚两次推送,供各位股友参考对照。
若我的汇总图表能对各位股友的投资略有助益,必将不胜欣喜!赠人玫瑰,也能手留余香!
$东方财富(SZ300059)$
$中远海控(SH601919)$
$中国海油(SH600938)$
最长情的告白是买入
最长情的买入是持股待涨
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