近日,电子板块屡屡走强。消息面上,隔夜苹果股价再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。大宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。
电子行业相关数据显示,复苏迹象明显:
1)7月9日,SEMI于SEMICON West2024中表示,预计2024年全球原始设备总销售额将创下新行业纪录,达到1090亿美元,同比增长3.4%。半导体制造设备预计将在前端和后端市场的推动下,2025 年销售额预计将创下1280 亿美元的新高。
2)7月10 日,Canalys、IDC纷纷发布二季度全球 PC市场表现报告。Canalys数据显示,2024 年第二季度,全球 PC市场连续三个季度增长,台式机和笔记本的出货量达6280 万台,同比增长 3.4%。在 IDC的统计口径下,今年二季度全球 PC 市场持续正增长,出货量达到 6490 万台,同比增长 3%。
3)7月10 日,工商时报报道称,在 SK 海力士、三星、美光三巨头的大力推动下,2025 年高带宽内存(HBM)芯片每月总产能为 54万颗,相比较 2024 年增加27.6 万颗,同比增长 105%。
电子相关产业链上市公司业绩也在回暖:
韦尔股份等电子龙头公司发布 2Q24 业绩预告,显示消费电子下游需求修复。
其中,顺络电子营收达到单季度最高水平,韦尔股份、澜起科技、京东方、TCL科技、歌尔股份等盈利同比大幅增长。
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7月18日,台积电将发布 2Q业绩,据公司披露月度营收,Q2 公司实现收入 6735 亿新台币(yoy:+40%,qoq:+14%),超过前期指引收入中位数环比增长 6%。
华泰证券等机构认为,其财报或有两个关注点:1)3/5nm 平台因 AI 及高端智能手机新品需求旺盛,产能满载,公司是否上修全年营收指引;2)先进封装产能仍较为紧缺,且AI对先进制程的长期拉动,公司是否会上修全年资本开支。
从行业发展趋势上看,消费电子行业兼具周期+成长属性。
随着手机、可穿戴设备、存储器需求复苏,生成式人工智能不断发展, ARNR、AIPC等创新消费品逐步成熟面世,集成电路产业链库存趋于健康化、产能利用率稳步恢复,行业整体将迎来触底反弹。
数据显示,消费电子ETF跟踪指数成分股获得北向资金和融资资金净买入。
北向资金上周净入 2.51亿元,近一月净流入6.54亿元; 融资资金上周净买入1.59亿元,近一月净买入2.71亿。
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从基本面景气度、估值等数据看,消费电子板块或迎戴维斯双击行情,但短期拥挤度也来到高位需要防止波动加剧。
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可以通过行业主题指数——国证消费电子主题指数一键布局。
指数选取公司业务领域属于消费电子板块包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本,反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。
指数重仓板块包括消费电子组件、集成电路、面板等,汇聚消费电子行业龙头企业。前十大权重股包括立讯精密$立讯精密(SZ002475)$、京东方A$京东方A(SZ000725)$、韦尔股份、TCL科技、兆易创新、歌尔股份、长电科技、三环集团、蓝思科技、传音控股。
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