$上证指数(SH000001)$ 今天消费电子、半导体板块全市场表现最为亮眼;这两个板块是行业出现拐点,业绩改善最为明确的。
5月23日发文《成长风格行情要到来了!》就很看好它们。现在算算,从5月底行情启动至今已上涨近2月了,大超预期。
目前股价表现强势主要是近日多家上市公司给出了闪亮的业绩预告。
今天“果链”龙头立讯精密继续加速大涨超5%;歌尔股份盘中涨超8%,创近一年来新高。
歌尔股份7月14日发布的2024年上半年业绩预告显示,预计扣非净利润同比增长160%至180%,大超预期。
另外消息上,昨夜美股苹果股价再创历史新高。近期,摩根士丹利分析师将苹果目标价从216美元调高至273美元。他表示,Apple Intelligence有潜力推动破纪录数量的设备升级,未来两年iPhone出货量将逼近5亿支,高于2021-2022年的破纪录升级周期。
半导体方面,AI芯片概念集体大涨,龙头寒武纪20cm涨停;芯片ETF大涨3.5%,准备突破平台新高。
当然,这里也不排除可能游资借消息炒作。但从这个角度看,半导体板块在中报业绩明确改善和政策利好的支持下,板块个股机会在被不断挖掘扩散,这意味反复炒作行情还会持续。
回首顿然领悟,其实今年资金在抱团确定性:之前是高股息分红的确定性,现在是业绩的确定性。
说白了,在经济弱复苏的大环境下,求稳、避险是本能。
说到经济,目前经济摆在眼前了。那可能A股市场的炒作风格会有所变化。
目前市场资金在经济环境较弱时,抱团稳定性、确定性;
而当经济有改善预期时,资金是不是会去布局与经济相关的房地产、大消费等超跌板块?
我认为是有可能的,这也是我近期开始看好消费板块的原因。
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