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大家好,今夜国内宏观依旧没有什么新东西,接下来预计还是走局部行情,部分板块防御,部分关注抢反弹可行性。来盘板块。
港股
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今日恒科混合的表现还是不及预期,不过黑白还是寄希望于港市真正反弹时,混合能把近期落后指数的部分补涨回来。
恒科混合和恒科指数的区别除了都重仓几个互联网龙头外,混合偏教育、消费等传统板块;指数偏芯片、造车新势力等新兴科技,近期混合落后的不同点在这。
不过海外开始高低值轮动,不排除接下来港市的反弹风格也会有变化,另外黑白从哪跌倒就从哪爬起来,不想像别人一样换基金清零浮亏、或者同个基金假装按错清仓然后再买回清零浮亏,黑白浮亏多少就是多少,接下来尽力都做回来。
房地产
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今日地产+2.13%,这几个交易天看到有资金在打窝了,黑白继续持仓等扭亏获利。
人工智能
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CPO上周黑白已经防御过,几乎只剩下底仓,今夜英伟达回调强度高,接下来等不定级别回调结束后,黑白再考虑重新做多。
【芯片】
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芯片近期消息和强度好于AI,所以上周我就没有像CPO一样追加防御,不过今夜美股芯片股回调强度不低,阶段性还是要注意下不定级别回调,过后黑白再择时中线做多。
【医药】
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海外板块高低值切换,国内也开始学,所以医药超卖补涨,不过超卖补涨的连续性、高度如何不确定,黑白暂时观察等安全性更高的做多点。
【白酒】
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白酒情况和医疗相似,超短超卖补涨,黑白暂时观察。
【新能源】
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昨日刚聊光伏出海沙特,今日冲高回落,代表资金没有形成合力,黑白暂时观察。
【猪肉】
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猪价多地稳9破10,阶段性行情应该不弱,思路黑白沿用近期的分析:
猪肉近期的问题主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。不过随着A股结束七连阴,能繁母猪长线仍有去化预期,外加猪价比股价上一次这么低的时候高了30%,中报不少猪企扭亏,预计只要坐得住,今年会有超预期回报,不过黑白暂时没有持仓,我先把地产和港市自救后,到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性,我再择时过来。
【美股】
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美股阶段性问题黑白记得前几日分析过:随着降息概率提升并临近,美股的资金开始从避险板块流出、转向高风险偏好的板块,比如银行、创新药、小盘等。
这里注意不要用A股的思维去看美股,A股是银行避险抱团、科技是高风险偏好板块;但美股相反,几大科技巨头是避险抱团板块,美股银行受加息影响反而是高风险偏好板块。
聊回正题,阶段性基于降息预期,美元回落,高值的科技巨头抱团阶段性瓦解,资金跑去医药、小盘、银行等高风险偏好但低值的板块做超卖补涨,所以才有了这两日道琼斯连续新高,纳斯达克回调的反常情况。
但是,降息长期来看依旧利好美股科技巨头,阶段性回调后,美股科技巨头还会重新新高,回调反而是黑白的做多点。
美股真正的风险,还是看全球流动性,什么时候真正下降,才是我全面防御的时候。
$上证指数(SH000001)$$沙特ETF(SZ159329)$$紫光股份(SZ000938)$
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