$上证指数(SH000001)$
在昨晚发文提到,经济弱复苏的大环境下,市场资金为求稳、避险,选择抱团确定性个股:
开始是高股息分红的确定性,近期是业绩的确定性。
但如果当经济有改善预期时,市场风格可能会有所变化,资金有可能会去布局与经济相关的房地产、大消费等超跌板块。
今天,房地产、光伏、生物制药领涨;消费股表现活跃,白酒、零售、免税店、食品饮料等板块上涨;感觉资金是在博弈改善经济的政策。
确实二季度各项经济数据都不及预期,6月社零数据也显示内需疲软;
叠加如果董王当选,他表示打算对欧盟提高关税;也将对来自其他国家的进口产品征收10%的全面关税;
这显然不利于我们的出口,所以市场寄希望于出台一些提振内需的政策。
地产作为驱动经济的主力,它的改善对经济面影响比较大;
现在就看接下来是否出台相关政策利好,若达预期,经济复苏预期就会催生,也会带动超跌消费板块迎来一波反弹。
关于消费板块,医药和白酒板块,我认为医药会优于白酒。理由是:
1、医药属于必选消费,不太受经济影响;
2、医药行业基本面已经迎来拐点,业绩在逐季改善;
3、近期医药方面利好比较多,如全产业链支持创新药。
在《市场再度缩量调整,但别悲观!》提到:近期多个头部公募密集发布医药主题新产品的发行:
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金将于2024年7月22日发行;
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数基金也将于2024年7月25日发行。
今天盘后,洁特生物发布业绩预告,预计上半年净利3050万元,同比增长929.77%。
报告期内,公司锚定生命科学产业,以打造生物实验室整体解决方案为目标,在实验室耗材基础上加快研发新品、多种方式结合扩充产品线。公司毛利率水平相比去年同期大幅增加。
目前炒中报,业绩大超预期的个股往往能带动一个板块的上涨。看看明天生物医药是否继续迎来强势反弹。
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