今日A股三大指数低开高走,沪指午后拉升翻红,创业板指涨超1%,北证50则跌逾4%。截至收盘,上证指数涨0.48%,深证成指涨0.50%,创业板指涨1.25%,北证50指数跌4.03%。全市个股跌多涨少,超2900家飘绿。全天成交6723亿,较昨日缩量28亿。内资主力净流出129亿。今日多只沪深300ETF明显放量拉升。
盘面上,权重股集体走强,上证50和沪深300均录得8连阳,中国移动、长江电力再创历史新高,宁德时代涨超4%;光刻机、半导体等“国产替代”概念受追捧,蓝英装备、上海贝岭等多股涨停;工业母机板块午后集体拉升,凯腾精工、华东重机等多股纷纷封板;高铁、轨交设备板块震荡走强,通业科技、今创集团涨停;网约车、无人驾驶个股展开反弹,天迈科技、兴民智通等涨停;除此之外,教育、医药、光伏等板块均走势活跃。
跌幅方面,消费电子产业链继续下挫,AI手机、AI PC、MR等概念领跌,智新电子、威贸电子等多股跌超10%;铜缆高速连接、PCB板块持续低迷,满坤科技、光华科技等多股跌超4%;多模态AI、sora等人工智能板块集体走低,除此之外,数字货币、汽车零部件、光模块等板块亦表现不佳。
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消息面上,1、美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰,限制与中国芯片贸易;2、“特朗普交易”搅动金融市场,多名专家表示,如果特朗普重返白宫,中国或将面临“关税海啸;3、“特朗普交易”叠加拜登政府政策影响,隔夜美股大跌费城半导体指数重挫6.81%;4、财政部近日公告,企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
今天光刻机、半导体等“国产替代”概念受追捧,主要是随着特朗普的上台预期越来越强烈,自主可控也越来越明牌。美国打压得越狠,我们越需要自主科技。比如特朗普上一个任期,A股最先启动牛市的品种就是国产替代半导体。当下这轮虽然肯定比不上18和19年那一轮,但接下来半年,特朗普上台预期下,这个方向应该会被加强。
本周国家队买入力度一天强过一天,昨天买入力度已经是1月份救市后最强,今天比昨天更强,且买入范围覆盖大、中、小、创,就只剩微盘股没买。今天是会议最后一天,指数也一直兜着没往下跌,明天没有会议了,要小心一些。
2024年以来,在A股市场走势偏弱的背景下,大量资金入场增持宽基ETF,如沪深300、中证500、中证1000等,向市场传递积极做多市场信号,有效提振市场情绪和风险偏好的改善。相关数据显示,上半年沪深300指数规模增长3062亿元。
日前基金二季报刚刚曝光,被誉为“国家队”的中央汇金继续出手,二季度大举申购沪深300 ETF等多只“巨无霸”ETF。二季报显示,中央汇金二季度申购了易方达沪深300 、嘉实沪深300 、华夏沪深300 、华夏上证50 等多只ETF,按照成交均价估算,二季度申购金额或接近150亿元。
今天有一件大事值得关注:美股纳指和标普遭遇大跌,以科技股为主的纳斯达克跌了将近3%,创今年以来最大单日跌幅,英伟达、台积电、Meta等个股的跌幅全都是5%以上,过去几年,美股一直在涨,不是新高就是在新高的路上,涨到全球股民怀疑人生,涨到A股股民羡慕嫉妒狂恨,如今终于要开始跌了。
主要是纳指和标普过去两年时间涨得太多了,尤其是纳指因此跌了是好事,不要拿A股逻辑去套美股,人家是跌下来释放一下获利盘再重新涨。A股是跌下来就再也上不去……不过我个人倒是觉得,如果这波真能有一个像样点的回调,大家可以考虑一下买入或者定投。不得不承认,美股的投资体验比A股真的强太多了。
从过去十多年的经验看,每次买入纳斯达克都是对的,而每次卖出都是错的。长期来看,纳斯达克100指数与A股、港股的相关性低于20%,互补性较强,从大类资产配置角度看,指数之间相关度越低,互相之间的影响越小,均衡配置,更能对冲风险,也可以有效提高组合收益,同时降低组合风波,属于境内投资者稀缺的资产配置标的。
全球市场的分化和波动告诉我们,单独押注某类资产的性价比变得越来越低,多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验,也可以丰富组合的收益来源,清流一直强调全球视野下的投资,2024年,我们继续从多元配置角度出发,关注全球投资和科技投资。
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$沪深300ETF(SH510300)$$纳斯达克ETF(SH513300)$$上证指数(SH000001)$
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