#上证50、沪深300指数能否实现10连阳？ #$力聚热能(SH603391)$$合顺转债(SH111020)$$科技龙头(931087)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：6.01%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.41倍，处于14.12%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌8.51%达到近10年最低，涨51.77%创近5年新高），科创50在宽基中涨幅靠前，标普油气ETF和国防ETF在ETF中领涨。
3、可转债均价：113.019元，处于31.79%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
国内大会主体文件发布，
提出全面深化改革，
推进中国式现代化，
目标远大。
但严监管和限薪继续,
房地产调控权力继续下放，
各管各的摊。
有个利好是——
有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。
给大家留了个退路：
如果打工不如意，还能回去种地。
美国政坛出现新动向，
迫于党内的反对压力，
拜登退出总统竞选，
并支持副总统哈里斯。
老美的这种优胜劣汰机制挺好，
市场可能继续预演特朗普上台行情。
19日，离岸人民币小幅贬值，
北上净流出60亿元，主力净流出116亿，A股震荡上涨；
南下资金净买入41亿元，港股震荡大跌。
22日开始，
融券保证金上调，
A股做空力量将进一步削弱。
板块方面，
汽车芯片、IGBT、先进封装领涨；
黄金珠宝、汽车整车、房地产跌幅偏大。
政策支持的硬科技+业绩回暖的芯片产业链，
整体表现较好。
从基金二季报看，
机构整体减持白酒加仓AI和资源股。
夜间，黄金大跌2.18%，白银大跌2.71%，
ICE布油大跌3%，美国十年期国债收益率走高至4.241%，
道琼斯指数下跌0.93%，纳斯达克100指数下跌0.93%，
中概互联下跌0.81%，A50下上涨0.2%。
中国资产继续稍强；
利率走高下，美股半导体下跌较多，美股继续回调。
美元债LOF（501300）出现6%左右的溢价，
可以使用场外基金-申购-转场内，T+5到账后卖出。
一、可转债打新
合顺转债
尼龙新材料，新材料概念，规模3.38亿元，AA-，转债税后本息为118.42元，类黄金级，转股价值98.42元，预计每签能赚290元，我会顶格申购。
类似转债：聚合转债。
19日上市的利扬转债，在正股显著大涨的背景下，尾盘出现冲高跳水，目前已经低于合理价值，如果正股继续走强，存在短线交易机会。
二、个股打新分析
力聚热能
沪市主板，注册地为浙江省湖州市，我申购。发行价40元，发行市盈率为15.56倍，与行业均值高58%，比业务类似企业估值低24%。
公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。
公司净利润增速波动较大，2022年-2024年一季度，净利润同比增速分别为-10%、64%、33%，整体性价比适中偏高。
近期5只沪市主板打新均未破发，单只盈利幅度是59%-125%，市场情绪偏热。
三、特色老债
1、双低转债【偏安全】
思创转债、美锦转债、利群转债、泉峰转债、国城转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、星帅转2、晨丰转债、宇邦转债、艾录转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
九典转02、凯中转债、利群转债、金诚转债、运机转债。
4.永和转债、震安转债、灜通转债、翔鹭转债董事会均提议下修，如果下修到底，合理价值分别为120元、112元、115元和110元，均存在较大的提升空间。
19日可转债等权上涨0.19%，溢价率中位数为51.65%,小幅走强。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
四、估值分析
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