#微软全球大崩盘!网络安全概念活跃#$博实结(SZ301608)$$中国互联网50(H30533)$$鹿山转债(SH113668)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.11%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.41倍,处于14.12%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌8.51%达到近10年最低,涨51.77%创近5年新高),罗素2000在宽基中涨幅靠前,信息安全ETF和中概互联ETF在ETF中领涨。
3、可转债均价:112.4元,处于30.72%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
22日,
1年期和5年期LPR分别下调10个BP。
债券应声大涨,
30年国债ETF上涨0.34%,
年内累计上涨9.26%;
7-10年期国开债上涨0.27%,
年内累计上涨5.56%。
在资产回报率下行背景下,
2024年的国内资产中,
债券享受到一轮罕见的长牛和大牛走势。
网友咨询,
降息了,股票不是应该大涨吗?
怎么A股这么弱?
其实,
降息债券铁定牛,
股票可能牛。
影响股票价格的因素很多,
利率只是其中之一。
前期的A股强势主要是国家队大买,
市场仍未能实现自身的资金平衡。
导致一旦国家队停工,
市场立马走弱。
但降息有利于提升市场资金的修复能力,
需要耐心等待对应拐点出现。
22日,离岸人民币小幅贬值,
北上净流入20亿元,主力净流出50亿+,A股震荡下跌;
南下资金净买入24亿元,港股震荡上涨。
板块方面,
网络安全、华为鸿蒙、华为HMS领涨;
白酒、饮料制造、化学纤维跌幅靠前。
微软蓝屏导致软件安全个股大涨。
夜间,黄金下跌0.04%,白银上涨0.05%,
ICE布油下跌0.53%,美国十年期国债收益率走高至4.254%,
道琼斯指数上涨0.23%,纳斯达克100指数上涨1.54%,
中概互联上涨2.64%,A50上涨0.14%。
中美资产齐涨,
特斯拉和英伟达分别上涨5.15%和4.76%,
领涨美国科技股。
美元债LOF(501300)出现5%左右的溢价,
可以使用场外基金-申购-转场内,T+5到账后卖出。
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一、个股打新分析
博实结
创业板,注册地为广东省深圳市,我申购。发行价44.5元,发行市盈率为23.98倍,比行业均值低28%,比业务类似企业估值低56%。
司主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售,主要产品为智能车载终端产品、智慧出行组件、智能支付硬件、无线通信模组、其他智能硬件产品。
公司净利润增速小幅波动,2022年-2024年一季度,净利润同比增速分别为-19%、10%、10%,整体性价比较高。
近期5只创业板打新均未破发,单只盈利幅度是99%-469%,市场情绪偏热。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
美锦转债、思创转债、利群转债、泉峰转债、国城转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、晨丰转债、星帅转2、宇邦转债、大叶转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
凯中转债、利群转债、运机转债、金诚转债、福能转债。
4.鹿山转债下修到底,合理价值为118元;家悦转债下修不到底,合理价值为105元,后者诚意不足,建议远离。
22日可转债等权下跌0.45%,溢价率中位数为50.74%,继续走弱。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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三、估值分析
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240723/CD705084F2909E92FEE772DE79067599_w1080h449.webp)
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