隔夜的纳指一度深V拉红,但尾盘一波急速跳水导致收绿,科技股除特斯拉外均反弹失败。不过,纳指小型期货在收盘后上涨了0.47%,因此纳指相关基金表现平稳,$纳斯达克100ETF(SZ159659)$仅下跌了0.34%。
那么,隔夜纳指的“奇迹日”为何落空?
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从分时情况来看,多数科技股均在美东时间下午3点左右开始大跳水,主要还是受到了事件冲击影响——OpenAI祭出AI搜索新品SearchGPT,让市场再度担忧龙头的基本面受到冲击。根据OpenAI的描述,其只要输入关键词,就能从互联网最新信息中获取答案。
作为搜索引擎龙头的谷歌,自然是首当其冲被影响的,谷歌-A隔夜下跌3.10%;而同样有类似业务的微软也下跌了2.45%,当然微软还有“蓝屏”事件的余波,因为后续可能面临相当巨大规模的索赔。但技术归技术,此前微软已经嵌入了GPT4o,但是并没有抢占谷歌太多的市场份额,市场可能过于悲观了。
而由于突发利空叠加前期特斯拉、谷歌财报双双不及预期,不少前期抱团科技股的资金也纷纷撤出,开始去配置更加稳健的道指,或者偏小盘风格的罗素2000、美股医药板块。2024年7月份以来,罗素2000上涨了8.56%,同期纳斯达克100指数下跌了4.33%,本月美股的风格切换可谓剧烈。
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但这种风格切换,未必能持续下去,主要在于科技股的业绩端,当前依旧是扑朔迷离,尤其是AI芯片龙头英伟达,从产业链的情况来看供需两旺,AI叙事依旧难以证伪,有不少资金在英伟达大跌的时候仍在尝试抄底介入。
从纳指期货的左右横跳也可以看出,纳指大跌后多空博弈相当剧烈,很有可能是企稳的迹象。对纳指投资来说,如果说当前仓位不高,可能是配置的窗口期。并且今年来全球资产配置纳指依旧是主流趋势,适当将跟A股相关度较低的海外资产比例提升至20%左右,也是完善资产配置、分摊风险的不错选择。
至于具体标的,还是应该尽量规避高溢价风险,选择溢价合理、额度充足的产品,纳斯达克100ETF(159659)盘中溢价率2.30%,仍是最低的那一批,持有一年费率0.5%也较低,是逢低布局纳指的优选。
$谷歌-A(NASDAQ|GOOGL)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$#美股缘何暴跌?对A股影响几何?#
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