随着2024年第二季度公募基金季报的披露，市场对基金重仓行业的关注愈发集中。特别引人注目的是，电子行业在这一时期内不仅吸引了大量资金流入，其超配比例更是达到了历史高位。
公募基金继续超配电子行业 在2024年第二季度，公募基金对电子行业的投资热情持续高涨。根据证券时报·数据宝的统计，公募基金整体加仓了电子行业，持股量较一季度末增加了6.22亿股。万联证券的数据显示，电子行业二季度的基金重仓比例达到了14.65%，环比一季度的12.08%提升了2.57个百分点，同比去年同期提升了3.69个百分点。此外，电子行业的适配比例为8.06%，处于历史较高水平，而超配比例为6.59%，环比一季度的4.69%提升了1.90个百分点，同比去年同期提升了3.12个百分点。
电子板块持股市值领先 从持股市值来看，电子板块以3620.17亿元的总市值继续领跑，较去年同期的3164.29亿元增长了14.41%。紧随其后的是食品饮料、医药生物和电力设备等板块，持股市值分别为2905.9亿元、2616.68亿元和2413.99亿元。这表明电子行业不仅在基金重仓比例上占据优势，其市值也显著高于其他行业。
个股表现突出 在电子行业的细分板块中，消费电子板块显著增配，光学光电和半导体板块则有所减配。个股方面，立讯精密、中芯国际、中微公司等公司成为基金重仓的前十大个股，持股市值均在125亿元以上。二季度电子行业指数整体上涨2.63%，其中元件和消费电子指数分别上涨18.67%和15.46%。鹏鼎控股、水晶光电、深南电路等个股表现尤为突出，涨幅超过50%。
基金经理的投资逻辑 明星基金经理如傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值A，以及谢治宇管理的兴全合润，均重仓了立讯精密。谢治宇在二季度的加仓主要集中在苹果产业链和半导体产业链，显示出其对这些领域的长期看好。他在二季报中表示，基金维持了较高仓位，并对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行了深入挖掘和布局。
展望未来 易方达基金经理成曦认为，自2023年底以来，中国半导体销售额恢复正增长，目前处于复苏初期，主要由消费侧需求驱动。2024年上半年已观察到终端需求向半导体中游业绩传导的趋势，预计下半年工业侧需求也将复苏。农银汇理基金经理邢军亮则表示，考虑到电子行业的高成长性和资产稀缺性，非常适合长期资金的战略性布局和投资。当前时点处在半导体周期底部反弹初期，预计AI技术的发展将带来半导体行业新一轮快速增长。
综上所述，2024年第二季度公募基金对电子行业的加仓行为不仅是对当前市场趋势的响应，更是对未来行业发展的积极布局。电子行业的高成长性和技术进步，使其成为投资者关注的焦点。随着半导体行业的复苏和AI技术的不断进步，电子行业有望在未来继续引领市场增长。投资者应密切关注相关行业的动态，把握投资机会。
#风电设备持续大涨，行情逻辑是什么？#$立讯精密(SZ002475)$$中微公司(SH688012)$$北方华创(SZ002371)$
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