“时间箭头”上的基金重仓变迁

当人们试图统一引力和量子力学时，必须引入“虚”时间的概念。时间箭头：在这个时间方向上无序度或熵增加。

股市里“熵”增加的典型例子是资金向业绩爆发方向不可逆配置。

刚得到一张“时间”表格《近5个季度基金A股重仓前20》：

我们不要过度看个股，注重看基金的行业配置变化。

第一、基金第一重仓股，从亘古不变的食品饮料的贵州茅台在今年第2季度被“电力科设备及新能源”的宁德时代取代。这是一个很有现实意义的变化。这一方面指出消费的降维倾向，另一方面可能预示着恩格尔系数（Engel's Coefficient）发生了变化。

第二、资金明显向“科技”方向集中。2023Q2涵盖了许多传统行业，包括食品饮料、房地产等，，到今年2季度，房产已经消失，而电子行业原来只有一个席位，现在增加到三个席位。

第三，对医药的配置明显减少。

第四，汽车行业消失，老大比亚迪从2023Q3开始隐退。

暂时看到的就是这些

$工业富联(SH601138)$$鹏鼎控股(SZ002938)$$立讯精密(SZ002475)$