昨天跌更重的还是成长股,尤其是半导体、消费、白酒和医药。
半导体导火索是中芯午后的突然跳水,后据了解,竟是因为其大客户英诺赛尔被发起337调查;很可能将被老美制裁,这里面反应两点!
1、美真够,这次制裁的拥有全球最大的8英寸氮化镓晶圆产能,以前制裁都是针对前沿工艺,而氮化镓是成熟制程,这引发了市场对成熟制程的担忧。
2、据说该客户去年营收贡献净利润占比中芯才不到1%,可见当前市场情绪有多脆弱,一点风吹草动竟带来中芯科创板-6%,300亿市值的蒸发!
消费弱是因上半年消费数据再度低于市场预期;
看数据消费品零增速数据,上海-2.3%,北京-0.3%,广州0%,深圳+1%,成都+2.2%,眉山+4.8%,新乡+6.1%,锦州+8.2%。天咨最近在成都,感觉这边的消费蛮热情,过一阵去西安再体验体验。
然而,经济越好的城市消费越差,1线城市原则上是中高端消费的核心驱动力且体量巨大,这对应的就是广大中产,照这么看,还会延续。
此外,昨天白酒也跌不少,茅台跌破1400,创最近1年半新低。
市场小作文疯传,导火索是瑞银下调了茅台等白酒股的评级,理由是白酒龙头企业没有控制供应量,反而还大举扩张,照这样发展,到25年茅台批发价会下跌50%,五粮液下跌17%。我听着就觉得扯,跌价很合理,但跌50%的理由,真够逗的,不知道一帮不喝茅台的不懂中国文化的洋人,给出这样的报告有多少人会配合他们一起做空砸盘呢!
#炒股日记# #贵州茅台跌破1400元关口,什么信号?# $贵州茅台(SH600519)$
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