来自荷塘月色de三味书屋的雪球专栏
选股逻辑
作为技术图形派,我选股主要是依据技术图形,尤其是周K线图,按图索骥。然后再通过基本面梳理,首先务必要排查可能存在的重大风险隐患,决不能带病上岗;其次通过基本面研究,大概了解未来的预期空间、时间,有利于合理调整持股时长。简单讲就是技术面选股,基本面排雷。
周线图选股
1. 富满微的周线图较为完美,主要有三点:
底部量能很大,甚至超过了前期重要的高点的成交量;
累计跌幅很大,超过了90%;
已经突破了底部压力位,并在压力位之上震荡整固。见下图
2. 富满微的周线图存在最大的不完美之处,就是底部图形较小,即构筑底部时间较短,最低点也是随大盘同步见底的。所以,短期无忧、中期存疑。
基本面排雷
1. 基本面最大的雷,应该就是没有中报业绩预告,业绩的不确定是当下最大的风险。
(1)已经连续二年亏损,如果24年继续亏损,就要 ST;
(2)业绩差的公司,财务报告不健康的可能性往往更大。
2. 半导体行业已经走出了周期性底部,24年正式迈入上行周期。
(1)从24年中报预告看,半导体产业均呈现出回暖态势。比如,韦尔股份预增700~800%;澜起科技预增600~660%。
(2)与去年同期比较,很多家公司已经出现了业绩拐点。
3. 危机中见机会,因为富满微之前的业绩不佳,所以日后业绩弹性可能更大。
(1)因为行业的周期性缘故,短期不大可能有不太好的预期—— 无法证伪;
(2)公司若不想ST,则24年必须要实现盈利—— 弹性大 !
买入条件
短线的买入条件,最主要的不是买在价格的低位,而是买在“N“”字形的拐点处。
日线图初步具备买入条件
1. 突破压力位后,已经站稳二周有余,突破有效;
2. 在19日快速拉升15%大阳线(试盘)之后,连续走出了6根缩量小阴线(洗盘),始终没有触碰压力位(压力位转化成支撑位),可以再次确认突破的有效性;
强支撑位通过分时图获得确认
1. 在今天之前,都无法完全确认本次回调的强支撑位(止损位)在哪里,昨天早盘富满微(SZ300671) 随着上海贝岭(SH600171) 快速拉升至3.20%之后,选择掉头一路向下,延续了前几日的调整态势;
2. 今日早盘,价格顺势下跌回落到20日均线处后,迅速掉头向上并一路上涨将近6个点(从-2.09%到+3.85%),
至此,本次调整的强支撑位初步获得了确认;
同时,初步形成了底部反转的K线组合;
交易信号
短线的交易,最主要的不是买在价格的低位,而是买在确定性上涨初期,并且,买入后股价继续预期方向上涨(5%以上为佳)。如果买入后,股价掉头向下跌破支撑位,很容易触发止损。
分时图出现交易信号
1. 早盘完成最后一跌,止跌于20均线后,随着股价的大幅拉升,日线图出现了一阳包两阴的进攻信号。
2. 分时图出现了明显的交易信号,见下图:
大幅拉升6%后,价格回落未跌破均价线;
量价配合良好,价涨量增、价跌量缩,横盘时呈现低量;
依据分时成交量可以推断全天的成交量将温和放大,并将超过前二日的量;
根据涨势与量价配合情况推断,今日的阳线将很好地反包前二日的小阴线;
分时线始终远离均价线,走势相对强势。
板块出现整体上涨
(1)在整个半导体板块中,航宇微(SZ300053) 率先涨停;
(2)富瀚微、台基股份、中晶科技等也纷纷大幅拉升;
(3)就连早盘大幅调整的 上海贝岭 也提前结束了调整,加入了拉升行列。
选择富满微,还有一个重要的考量
1. 富满微明显处于领先
简单比较一下与其一字之差的 富瀚微,以及新洁能,便知富满微早已经完成了突破、回踩动作。详见下图:
(1)富瀚微凭借今日的大阳线形成了底部的突破态势,如果今天尾市大幅回调,便形成长长的上影线,预示着上攻受阻、突破失败。
(2)如果富瀚微在随后的数日内震荡下行,并重新回到形态内,一样视为突破无效,如 新洁能,见下图:
2. 最主要的考量是,富满微可以让我安心
(1)富满微我可以满仓操作,而富瀚微(300613)、新洁能(605111),以及半导体老龙头 上海贝岭(600171),今天半导体第一个涨停板的 航宇微(300053)、台基股份(300046)、中晶科技(003026)等,都没有办法(能力受限)满仓操作。
(2)富满微即便不是连续上涨,也可以较为安心持股,时间上也可以适当延长。如果今天买入的是 富瀚微,明天只要不是上涨,尤其是出现掉头下行,立马止盈出局,即没法安心持股(不满足我的标准)。
(3)富满微从技术图形看中期上涨空间巨大(由于基本面不佳,可能根本无法实现),短期的强阻力位在57元附件,还有70%的距离,因此,预计安全收获20-30%的短差还是问题不大。
荷塘月色de三味书屋,写于2024.7.30日 23:55
$富满微(SZ300671)$ $上海贝岭(SH600171)$ $航宇微(SZ300053)$ #半导体板块大涨,抄底机会?# #半导体产业链热度大涨,持续性几何?#
还是完整地保留交易记录吧,对与错、盈与亏,很快会见分晓!
下面为2024年7月30日分三批买入富满微的交易记录:
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