七月份整体行情较好,7月9日已完成月目标10%的收益,之后最高冲到37%,奈何月底几天行情较差而防守能力较弱,回撤了20多个点,坐了过山车,最终盈利13%勉强完成月目标,十分遗憾。吃一堑,长一智,再接再厉吧。希望八月会更好!
本文主要包括四大方面:
七月行情回顾;
个人操作反思;
八月交易思维;
转债干货分享。
一、七月行情回顾
七月整体行情较好,量能和涨幅都比较不错。
成交量能:21天超500亿,6天超700亿,最高838亿。
最大涨幅:20天超过18%,16天达到20%涨停。
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本月表现较好的含债题材是:低价债、老妖、汽车类、光伏、次新。
本月投机机会比较多的债是:广汇、东时、中装、博汇、盛路、通光、凯中、宏辉、中旗。
如果能够做好广汇、东时、中装、凯中、宏辉、中旗中任何一只债,收益应该都相当可观。
七月主要是低价债行情占据主导地位,广汇、东时、中装等领涨,赚钱效应火热。期间,凯中、宏辉、中旗正股连板,转债连续表现几天。只有将主要精力放在这些牛债上,才能充分放大收益。
二、个人操作反思
本月23个交易日中16红6绿,胜率约70%,其中有6天收益超过3%,有4天回撤超过3%,日最大回撤10%,七月最大的收益来源是广汇、中装。
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七月的操作整体不错,可惜最后几天心态不好出现大回撤。以下是主要经验教训:
1,顺势而为。月底几天债市退潮,却不知收敛,总臆想博弈龙头,不合时宜的格局由赚倒亏,从而影响心态,频繁操作,导致大回撤。(一定要顺势而为,行情不好时要加强防守。)
2,右侧交易。最后三天主观臆想次新行情,总感觉会有次新领涨龙头出现而做了模式外的交易,被次新坑了三次影响了心态。(一轮行情爆发前会有无数的炮灰,等出现赚钱效应后再顺势参与比较好。)
3,坚守模式。本月绝大多数的亏损,均来自模式外的交易。由于开盘做了模式外交易小亏,会影响后续操作和心态,从而破罐子破摔,频繁操作模式外的交易,导致大亏。(模式外的交易,宁可错过,不可瞎做,做好模式内的交易就够了。)
4,优化交易模式。主要从选债、买入、卖出三大方面进行优化。选债:结合资金面、逻辑面、技术面综合考虑。买入:要有依据,错过最佳买点谨慎追高。卖出:止损要果断,止盈可根据行情而变动。(这属于认知层面的东西,需要慢慢领悟和实践。)
5,归根结底就是要提高认知,不断复盘、反思、总结,让模式内交易成为一种喜惯。
三、八月交易思维
1、加强进攻,减小止损。
八月行情可期,加强进攻力,重视盈亏比,优先做龙头,远离杂毛债。只要有模式内机会,大胆出手试错。根据行情调整仓位,做好止损策略,减小亏损。
2、资金第一,逻辑第二。
前排债是资金选择的结果,在其中优选逻辑好的人气债进行参与。有逻辑没资金做,上不了前排;有资金做没逻辑,空间和买卖点不好把握。
3、先有逻辑,后有买点。
买入前一定要先想好逻辑,宁可错过,不可瞎做。“先有逻辑支撑,再有技术配合,才能提高胜率。”正确的逻辑是盈利的关键,买卖点只决定盈利多少。
4、收放自如,学会等待。
该出手时猛攻,该防守时空仓。进攻有力,防守有度,才能稳定盈利。三种情况需要防守等待:一是行情氛围很差时,二是无模式内机会时,三是无合适买点时。
5、有大局观,感知赚钱效应。
培养大局观,操作前认清赚钱效应方向,只参与赚钱效应好的方向。买入前要有3%以上的空间预期。赚钱效应方向主要包括:题材债(股债联动、涨停投机),情绪债(低价债、次新债、庄债)。
只要能够做到以上五点,相信稳定盈利不是难事。但是,知易行难,能不能做到这些就看个人的造化了。
四、转债干货分享
以下几条非常重要,上个月写过,今天再重复一遍。
1、90%的散户赚钱靠行情,行情好的时候尽量多赚钱,行情差的时候尽量少亏钱。
如果想要持续稳定盈利,后者的重要性远远大于前者。很多大亏的人就是在氛围不好的时候,没有控制好心态,频繁追涨杀跌导致大亏。可转债T+0很容易情绪化上头,行情不好时一旦亏损而上头,心态失控,亏损幅度会加速,导致账户大回撤,即使行情来了,不仅心态和操作会受到影响,回本也需要很多时间和精力。
所以,行情不好时,一定要控制回撤,日亏损尽量控制在3%以内,这样行情一来就比较容易回本,更有希望完成月度任务。
2、可转债是越努力越亏钱的品种,一定不要频繁操作,特别是不要频繁追涨杀跌。
行情不好时,盘中很多时间没有操作性价比,但是因为想赚钱,很多人总忍不住频繁操作,而大部分散户喜欢追涨杀跌,操作越多亏得越多。这一点适用于任何行情,只不过弱势行情伤害更大。
3、贪心格局,舍不得及时见好就收,最终由赚到亏坐电梯。
在行情好的时候,很多转债可以格局死磕最终获得超额收益。但是在行情差的时候,绝大多数可转债都会冲高回落,甚至有些浮盈空间只有1-3个点之内,不能果断高抛大概率都会坐电梯。
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1,可转债日内投机不懂这些,永远都是小白
2,可转债各大题材板块核心人气债梳理
3,当前可转债市场的两大赚钱效应方向
4,可转债投机稳定盈利的关键因素一一心态
5,可转债交易如何做到知行合一?
6,可转债日内交易的预期管理
7,可转债日内交易的盈亏比
8,可转债交易如何控制大回撤?
9,可转债日内交易的大局观
$赛龙转债(SZ123242)$ $泰瑞转债(SH113686)$ $中装转2(SZ127033)$
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