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都还记得我七月回来的时候给过2个传闻,第一是降息,我相信不用我说,这段时间各种软着陆的降息大家都看得到,第二点就是指数的方向,传闻是这个位置跌不下去了,要做反弹了,但是要等权重跌一跌,最差的情况就是跌破2900点后反弹,其实这两天我挺怕指数跌破2850的,因为只要在下一个关口,这个传闻就不成立,但是只要守住2850,那就说明一切尽在掌握,再看看A50权重期指,整个7月下半旬的杀跌确实都是权重再跌,真的离谱!
资金市场资金为何暴走?其实逻辑很简单,理论上美联储9月降息板上钉钉,今晚的议息哪怕继续鹰也改变不了9月降息,早已箭在弦上!大资金是真够能忍的,直到七月末才肯动手,确定这些大资金是不约而同?那怎么解释权重跌的时候救市资金也停手了?难道是市场太差,大资金背后主力一起合力?吃相这就不好看了吧?今天这个暴走只是黎明起航的一个信号!
怎么去理解我上一句话呢?就是市场这个位置会逐步反弹资金慢慢回流,除非今晚就给出确定性的降息信号,否则资金就还有一个月的进场期!不用在意指数位置,只要确定情绪反转即可!今天市场放量来到九千亿附近,是一个很大的量能跨越,接下来要抓的就是资金的流向!这很关键!
如果你很关心市场的方向,那我根据我的逻辑大致定个调,今天整个市场的表现属于情绪周期的一个交接!交接期大概在三到七个交易日,如果明天市场各路资金继续放量做多,那就会加快情绪的转换,反之,各路短线高标还会尝试接力,市场即将从一轮情绪的最高点切换到最低点,从短线高标股转至低位题材股!
那今晚的核心就是寻找硬逻辑题材,一个好题材想要走的久,核心点就是逻辑硬+想象空间大+短期消息面不断加持!少一个都不行,前有低空经济后有无人驾驶。我觉得$大众交通(SH600611)$带动的这轮无人驾驶只是地方性的国企无人驾驶赛道,并没有代表整个智能汽车的无人驾驶,所以这也是无人驾驶板块并没有受影响的原因,其次就是低空经济+商业航天,主要是飞行汽车无人机和高空卫星,综合逻辑也硬,这两天能走强,也是因为消息面,但是这两天题材终究短期在情绪上是属于高位的,不符合市场情绪转换的建仓选择,那低位的有哪些呢?锂电?我觉得锂电现在太透明了,没有想象空间,都是资金抛弃的对象了,只能做个超跌反弹了,光伏?我觉得和锂电差不多,至少在产量溢出后各企业都是遍体鳞伤,也许只有变压器和电气这个分支没有受影响,毕竟是和电力挂钩!这段时间局部走强的逻辑就是出海沙特,这个是不用担心被打压限制的,哈哈哈,懂得都懂,短期没想象空间,半导体和消费电子属于市场回暖,是有业绩支撑,杀跌反弹做估值修复!有上升的逻辑和空间在,电力电网不必我多说了吧?很多人都觉得很长时间没遇到过停电的问题了,电力肯定够用,这就大错特错了!无论是加密货币还是人工智能又或者是智能汽车,都离不开电力电网!接下来就是机器人,我觉得机器人这个赛道要比光伏和锂电靠谱的多把?无论是工业机器人还是人形机器人,这是大势所趋,今天机器人赛道也是先动的!
我能总结的题材就是这些, 像人工智能内唯一强的铜缆我就不说了,神宇股份和沃尔核材是这个板块的老大哥,消费电子那边可能就是领益智造了,还有一个一体成型的麦捷科技我比较喜欢,半导体就是$上海贝岭(SH600171)$和台基股份,电力电网还没走出来个股趋势,所以短期我不考虑,机器人的话还没定向,我比较喜欢丰立智能吧,锂电我是看趋势最好的融捷股份,光伏的话不好说,如果光伏下一次启动哪个先动哪个就是龙头。
今晚的计划和明天的策略:新生代的走出来的牛散,基本上都是按照情绪判断市场制定策略,已经不是早些年只靠打板去滚动资金的时代了,哪怕是这两年比较火的92科比还是陈小群,基本上都是做情绪轮动去控制仓位的,所以说明天我准备波段低吸半导体+消费电子+机器人+锂电各0.25成仓总计一成仓,这源于市场情绪即将转变高切低题材逻辑,各个分支都还处于箱体震荡走多头趋势,由于目前市场所反应出走加速切换的氛围感并不明显,预计明天大众还在折腾,就看助攻的几个标的场内资金会不会核,启明信息很重要,唯一好形态的标的,如果能顶得住竞价,像金龙汽车和锦江在线竞价又没被核,我就会上,无人驾驶前排觉得只能考虑龙头大众交通,还有竞价能够顶上去的启明,其他风险都很大,商业航空的$腾达科技(SZ001379)$和航天晨光只要开盘之后没有被核,那问题就不大了,其次就是低空经济的中信海直,这些标的都是市场辨识度较高情绪较好的各个分支龙头标的,还有要关注机器人2板的机会,小盘+国企+机器人+商业航天的华菱线缆,很可惜它根据以往的股性并没牛股潜力。
目前短线情绪处于高位分歧到高位震荡的阶段,整个市场大环境氛围就是打响做多抄底的一个信号,前者可以判断短期各题材的高标龙头风险还不大,后者可以判断整个市场或进入为期一个月的建仓阶段。#炒股日记##复盘记录##工业机器人迎利好,板块行情要来了?#
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