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前言:沪深港通ETF扩容正式生效,将对A股和港股带来哪些深远影响?
7月22日,沪深港交易所最新调整的沪深港通ETF正式生效。本轮北向沪股通和深股通共有85只ETF调入,产品合计数量增至225只。沪深港通ETF扩容对于资本市场有什么影响,投资者可以把握其中的哪些投资机遇?本文将对此探讨:
香港ETF市场成交额显著增长,两地ETF市场活力提升
市场数据显示,自沪深港通两年前纳入ETF以来,香港ETF市场成交额显著增长。2022年7月至2024年6月,沪股通和深股通ETF的平均每日成交金额由2022年7月的每日2,000万元人民币增长至2024年6月的每日11亿元人民币,港股通ETF的平均每日成交金额由2022年7月的2.16亿港元增长至2024年6月的10亿港元。7月22日,沪深港通ETF正式进行新一轮扩容,港股通新增6只ETF,沪股通和深股通新增85只,南北向可交易ETF总数将分别增至16只和225只。随着越来越多的ETF标的纳入互联互通,两地ETF市场的活力和流动性有望进一步提升,推动两地ETF市场共同发展。
图:沪深股通ETF日成交金额逐年提升
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数据来源:港交所,2024/7/22
ETF互联互通纳入标准降低,可纳入产品范围进一步拓宽
此次扩容降低了ETF互联互通的纳入标准,丰富了沪深港通ETF可投资标的。其中,沪深股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元;港股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元;此外对调出的标准也较此前有所下降。在可投资产品层面,4只增强型ETF首次入选;多只行业主题ETF亮相,如云计算ETF、软件ETF、央企股东回报ETF、数字经济ETF、机器人ETF、稀有金属ETF等,进一步丰富了投资者在细分行业上的指数投资选择。
图:沪深港通ETF可投资标的数量
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数据来源:Wind,2024/7/22
全球ETF资产增长,ETF扩容助力市场发展
随着全球投资需求上涨,沪深港通ETF扩容有望为ETF市场发展再添动力。内地资金的跨境投资比例仍有增长空间。例如,2023年中国的离岸投资组合只占国内生产总值的6%左右,作为对比,美国的占比约为70%。ETF纳入标准调整后带来的新机遇有助促进跨境投资配置。此外,这次ETF扩容也顺应了全球投资逐渐转向ETF市场这一大趋势。由于成本低、投资便捷等优势,2023年全球ETF资产达到11.6万亿美元,较2022年上升25.6%。随着内地、香港和全球的投资需求提升,此次沪深港通ETF扩容有望扩大ETF市场的产品多样性和流动性,为ETF市场发展再添动力。
图:全球ETF规模及数量变化
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数据来源:Bloomberg,2024/7/22
总体来看,沪深港通ETF扩容有望给ETF市场带来新机遇,提升ETF市场的产品多样性和流动性。本轮ETF扩容,易方达新纳入5只互联互通ETF产品,总数量达到19只。资金流入将带来积极变化,投资者可以关注规模大、流动性好、跟踪误差低的易方达互联互通ETF系列产品,是投资者在当前低估值环境下把握A股机会的便捷工具!
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