8月2日美股周四收跌，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。10年期美债收益率跌破4%。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。美股财报季多家公司暴雷，市场继续关注美联储货币政策。截至收盘，纳斯达克指数跌2.3%，标普500指数跌1.37%，道琼斯指数跌1.21%。
大型科技股普跌，苹果跌1.68%，微软跌0.30%，特斯拉跌6.55%，谷歌跌0.45%，亚马逊跌1.56%，Meta逆市涨4.82%。芯片股集体大跌，费城半导体指数跌超7%，英特尔跌5.50%，阿斯麦跌5.66%，英伟达跌6.67%，美光科技跌7.57%，AMD跌8.26%，高通跌9.37%。
热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%，阿里巴巴跌1.10%，京东跌4.36%，拼多多跌0.83%，蔚来汽车跌8.56%，小鹏汽车跌5.33%，理想汽车跌1.87%，哔哩哔哩涨0.53%，百度跌2.43%，网易跌1.10%，腾讯音乐跌6.28%，爱奇艺跌3.60%。
消息面上周四公布的数据显示，7月供应管理协会(ISM)制造业指数下滑1.7至46.8，低于预期；截至7月27日当周，初请失业金人数增加1.4万人，达到24.9万人，创下近一年来的新高；6月建筑支出较上月下降0.3%，连续第二个月下降。这些数据公布后，引发了市场对经济可能衰退的担忧，10年期美债收益率自今年2月以来首次跌破4%。
接下来看9月份到底降多少？道理很简单只有美国经济扛不住了，才会一次性大幅降息50个基点。对美股来说，最希望看到的降息路径是，7月不动，9月、11月、12月分别小降25基点。因为这样，既说明美国经济依然稳健，没有硬着陆风险，流动性温和增加，美股大概率会持续上涨，当然这也是我最想看到的。
另外美股科技股大跌，主要一是因为前期涨幅太大，二是公布的季报不及预期。比如Arm跌超15%，2025财年第一季度授权许可收入逊预期，公司宣布不再报告基于Arm架构芯片的出货数量，ARM的大跌带下了整个芯片板块！
值得一提的是英特尔美股盘后跌超20%，公司二季度调整后每股收益0.02美元，市场预估0.1美元；预计第三季度经调整毛利率38％，市场预估45.5％；公司宣布100亿美元成本削减计划；实施裁员超过15%的计划；从2024年第四财季开始暂停派息，财报大幅不及预期。
市场对于纳斯达克的一些权重股的期待过高，因此一旦业绩不达预期的话，就可能会有比较明显的剧烈的震荡。美国市场的投资有非常重要的一点，就是个股它的表现往往是根据自己的消息和业绩来决定的，受指数影响比较小，因此Meta业绩全面超预期是上涨的，但是英特尔的业绩是全面弱预期，所以就会大幅度下跌。
清流的建议整体操作策略不变，所谓大跌大买，小跌小买，把仓位加上去，时间足够拉长，正好摊平成本。这个时候大家不用过于担心市场不会给机会了，原因是因为降息前后，特别是降息消息确定之后，市场的震荡肯定是反复的。因为总有意见不坚定者下车，市场各种消息掺杂其中，你能做的就是看长远一些，然后在短线中去判断是机会还是危机！
全球市场的分化和波动告诉我们，单独押注某类资产的性价比变得越来越低，多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验，也可以丰富组合的收益来源，清流一直强调全球视野下的投资，2024年，我们继续从多元配置角度出发，关注全球投资和科技投资。
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