大家好，聊宏观应该没什么看，大家都在冲黑白的恒科，那我们直接来盘板块。
海外为什么回调昨夜复盘黑白其实是提前分析过，有兴趣的投资者可以去翻昨日复盘黑白对于美股板块的分析。
港股
今日恒科指数-3%，恒科混合-4%，混合估值多跌的原因还是持仓教育股多跌的问题，但教育股大概率是调走很多了，今夜应该不会比指数表现差，像昨日估值-2%，昨夜净值-1%。
至于恒科指数本身-3%，主要受海外影响，昨夜美股-2.5%，上午日本-5%。海外回调的原因是美联储9月降息利好提前兑现+日本央行加息且即将缩表，全球水位即将变化、有资金提前抢跑。
正常来说，不该影响到港市，因为这两年全球水位上升的时候，这些水没有流向港市，反而是港市一直被虹吸资金。
那么今日港市的回调，我猜测是一方面是部分外资止损港市、跑去回补日本和美股的持仓；另一方面是做港市的资金害怕，前面被A股影响，现在被海外影响，撂担子不干了，所以也跟着止损。但还有一方面，可能港市真正操盘者在吸筹。
因为外资止损港市去回补日本和美股是惯性行为，参考这两年全球水位上升、美股新高的时候，港市反而被外资虹吸流动性去追美股。现在等外资回过神来发现美股新高不动了，就会倒回目前估值极低的港市做超卖补涨，俗称高低值切换，所以今日黑白港市继续持基等待。哪怕今日-3%，黑白也想说离反弹不远了，快速变化可能就这几个交易天。
当然，今日大家情绪不够稳定，黑白就不刺激大家继续追加持仓，毕竟港市我超出很多了，等港市真正好起来，位置还很低时，黑白再分析做多点。
房地产
今日地产-0.87%，主要是被下午跳水影响，不然上午还是空的，今日没太好的办法，海外回调影响国内，少跌就是超预期，黑白继续持仓等资金投机，近期已经出现宏观表述，等地方落地细则。
AI
CPO几周前黑白获利20%，已经获利兑现到只剩下底仓，避开了近期15+%的深度回调，今日黑白继续观察，等回调结束我再考虑要不要重新做多。
芯片
海外回调打断A股阶段性反弹，芯片要注意短线不定级别回调。
五枪超短黑白芯片空仓，我只在中线计划定投走微笑曲线，持仓不多，所以我就没有专门防御。
白酒
白酒黑白没有持仓，今日我暂时观察。
医药
医药黑白没有持仓，今日我暂时观察。
证券
海外回调打断A股这轮反弹，证券黑白继续仅观察。
美股
参考昨夜复盘，阶段性防御。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
无。
（二）其它计划
红利和优势成长都持仓几千不多，黑白离开减少下中线计划的分散度。
纳斯达克离开的原因昨夜分析过：美联储9月降息提前兑现，但日本央行出现加息+即将缩表的动作，要时刻关注全球股市水位变化。接下来观察美股英伟达AI业务能不能超预期，如果能美股还将新高虹吸全球流动性。但是近期微软等AI业务不及预期，所以不能过度押注英伟达就一定能行，黑白计划进一步阶段性防御，其实我们更早之前海外基金就获利10+%、兑现离开到只剩两三万持仓，日本市场也完全避开近期十几个点的深度回调，今日黑白再减1万纳指，大成纳指我直接离开。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
本文作者可以追加内容哦 !
