傻瓜智慧=价值投资+主力思维!
价值投资=寻找并长期持有持续盈利能力的被低估的公司
主力思维=买卖逻辑、跟随主资金动向控制仓位
投资就是认知“经济、政策、 价值、主力、周期 、 情绪 、仓位 、信号”等过程。恐惧源于未知,贪婪源于匮乏。
#炒股日记# $上证指数(SH000001)$
【本周预判】
周一受外围杀跌情绪影响低开概率比较大,预判有三种走势:
1、主力借利空诱空:跳空低开到2860附近或以下杀出恐慌性抛盘形成缺口,并向上补缺,横盘2-3天继续放量上涨,则本轮筑底结束;
2、主力借利空诱空:跌破2860杀出恐慌盘之后继续打压到二月份多空临界点2830附近(多头进攻位置)低开高走反攻。
3、跌破2830之后继续杀出恐慌盘到月度吸筹区2765附近强势反弹。
首先, 外部环境对短期情绪影响是肯定的,但A股估值处于历史低位,杀跌空间有限,这是主力资金的达成的共识,这一点一定要清楚!如果中长持股,继续打压不是风险是机会。
上周整个亚洲股市被美股崩溃了!
日本股市最高下跌达到5%,韩国重挫超过3%,台省股市重挫也超过了3%,A股也受影响跌幅近1%。人民币升值近1000点,发生什么事呢?
漂亮国7月失业率4.3%触发萨姆衰退,股汇暴跌,债市大涨,科技股首当其冲(股神Q2精准减持苹果股份近50%),市场担心美经济衰退(风险引发的连锁反应:一方面是日元升值产生了联动效果,另一方面受调控政策影响,还有就是避险资金, 短期人民币迅速升值的背后,意味着全球资本开始寻找价值洼地。从传统行业角度来看,人民币升值是直接利好航空、造纸、金融和地产等方向。
#基本面分析#
大家最关心的是A股会不会大幅跟跌?
首先,A股最近20年A股压根就没涨,一直横盘筑底,估值处于历史低位,已跌无处可跌,稍微有逻辑思维的人应该明白,大 A一直在韬光养晦等待时机而已: 一方面埋头发展经济,另一方面处理过去预留问题、优化制度,更重要的是等漂亮国危机出现。这次是否是A股机会和转折?东升西降,值得期待!
历史总是惊人相似, 1997年7月亚洲金融危机,泰国、印尼、韩国等国的货币大幅贬值,同时造成亚洲大部分主要股市的大幅下跌,A股并没有受到影响,我们没有对外资全开放,中国股市从1000左右,最后还涨了2001年的2245点,所有泡沫都将破灭!
根据历史统计,自1984年到2020年美丽国经历了六轮加息周期和六轮降息周期,其中加息周期美股上涨5次仅一次下跌(最辉煌的时期);降息周期中前三次上涨后三次下跌(中国成为第二大经济体对美元收割有明显制约作用),美国的开始转向于降息周期:
第四次降息周期:
2001年1月-2003年6月
此次降息基金利率从6.5%降至1%,历时29个月,降息共计13次,累计降息550个基点。
结果: 下跌!21.85%,著名的“互联网泡沫破灭”,最低点出现在2002年10月,比最后一次降息提前8个月。
第五次降息周期:
2007年9月-2008年12月
2007年9月,美联储降息50个基点,将联邦基金利率从5.25%降至4.75%,随后连10次降息,直到2008年12月降至0.25%。
结果: 下跌!单边阴跌34.3%,伴随着熟悉的2008年金融危机/次贷危机。
第六次降息周期:
2019年7月-2020年3月
联邦基金利率从2.5%降至2.25%,开启降息周期。到2020年3月,降息速度加快,一个月内联邦基金利率从1.25%降至0.25%
结果: 疫情特殊时期大水漫灌,但总体仍然下跌!17.6%
日本的股市走势或许又在重演1997的那件事情。日本股市的PE现在是20倍左右,但是日本能拿出手的重大企业,如今基本都被中国挤兑的不成样子了!日本丰田,本田被中国新能源汽车大量抢占市场。份额一跌再跌,小松机械,中国有三一,中联,徐工,哪家也不比小松差,价格还比他便宜。
美股几十年长牛的核心逻辑一是有无限量美元“一加一降”收割全世界,二是人才集聚、原创科技领先,这两大因素将股市泡沫越吹越大且不破,其中34万亿美债功不可没,一旦两大逻辑一旦消失最终还是要破的,只是时间问题。
对于日本股市走牛全靠传统行业支撑,一路上涨到40000点全是外资的功劳,加上日本大大量借债推动的,泡泡越吹越大,未来靠什么支撑?可以深度思考。
#技术面分析#
【主力量化思维】
“ 傻瓜主力控盘”主力仓位系数:
仓位逐渐增加的周期
月69.43%;周59.81%;日49.48%;5分钟95.81%;30分钟52.52%;15分钟38.64% ;
仓位逐渐降低的周期
120分钟86.64% ;60分钟65.71%;
受外围情绪影响,中长周期仓位逐渐提高,短期打压吸筹信号。
目前的策略,个股如果继续回踩、洗盘15/30/60分钟共振信号补仓为主,没有共振信号就继续观望。抛压区没有放量大涨减仓,个股没有放量站上日多空临界点之前仍然以“麻雀战法”为主,下降趋势中股价触碰多空临界点或抛压区没有放量卖出为主。
【指数日多空临界点】
主 板:2977;
创业板:1717;
北证50:731
科创100:780
逐渐降低,打压信号。
【主板压力与支撑】
回踩向下看 :
2899-2865-2830(逐渐降低 打压信号)
备注:缩量回踩不破,短线看信号逐渐补仓”区域,跌破关键位置观望为主 。;
拉升出货向上看:
2917-2930-2947(逐渐降低 打压信号)
备注:套牢盘/获利盘抛压区域,个股没有放量突破关键位置,短线需要逐渐减仓。
参考:
傻瓜主力看盘+政策+美股+A50+汇率
#热点解析#
【周末消息】
1,人民币暴力升值1000点,创2月份以来新高。与此同时美元指数跌超一个点,日元涨近2个点。美元高汇率时代或将溃退,全球资本市场将得到喘息。
2,国务院发布促进服务消费高质量发展意见。前几天刚刚发布的医保医疗新举措,其实也是属于消费范畴。说明高层非常重视消费,而消费板块也已经跌到了地板价,这里面应该是有不少机会。
3,外围股市大跌,A股向来跟跌不跟涨,这次或许例外。
4,巴菲特减持重仓股。美国银行,苹果被股神大量减持,苹果几乎清仓了一半。说明美股在股神眼里泡沫比较大,大家要小心美股降息预期差。
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