外部市场巨震，A股热点切换正当时

外部市场巨震，A股热点切换正当时

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　　市场方面，趋势很难改变，大概率还是保持震荡，而个股分化，其中，我们不奢望市场群体走强，而是高低热点切换。目前来看，前期热点回落，利于超跌股的反弹，但不能说行业就逆转了，还是需要更多因素的堆积，需要有耐心。包括周期行业，我们也不要被局部涨跌忽略了整体波段的大节奏，要保持冷静。8月和7月类似的情况，指数空间不大，行情充满变数。变数来自于两点，第一是政策会议后的落地；第二是机构中报周期的调仓因素与热点选择。7月底的放量中阳并不能改变趋势，但对于市场热点切换是一次契机，中报是一次业绩检验，更是机构的调仓窗口，相关博弈的思路很关键，值得重视。

　　如今市场看不到增量资金，存量资金的热点形式是此起彼伏，即前期热点退潮，才会形成新热点崛起。近期美股有高低切换，而A股频频呈现机构重仓的股，茅台、宁德等中报后调整，不少资金开始从重仓股中调仓到一些超跌行业（尤其是受益降息的），并结合中报因素，从而形成新热点的机会与博弈策略。业绩报周期，不仅仅关注业绩，更是与股价的预期差，同时，机构也在业绩报后会进行调仓，所以，我们注意到近期不少机构重仓股出现跳水，而选择流入到低位品种。如今是典型高低切换的阶段，量能决定了进程，因此对于相对低位的品种可以多一些耐心观察，而相对高位品种要小心调整压力。

　　猪肉股博弈，大的行业因素优先级高。为什么要了解这个？因为，太多股民总是看局部个股，个股跌了，涨了，但实际上，大的因素才是主导，局部因素不过是大因素主导后的一种体现。这也是为何我们要持续研究行业，以及搞懂周期行业波段节奏的价值了，而不是每次都要去跟着讲鬼故事，或者喊口号。《猪肉行业分歧点与龙头股演变规律》做了分析，如今有不少股民是将2024年行情和2022年对比的，周期行业没有新鲜事儿，所有走势历史上都是有规律可借鉴的。对老股民来说，就是因为吃过亏，痛过，就明白了波段的意义和策略。相反，很多新博弈周期行业的股民，外人如何告诉经验也没用，最终都是要自己经历过才有体会，才会敬畏行业波段节奏。