外部市场巨震,A股热点切换正当时
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市场方面,趋势很难改变,大概率还是保持震荡,而个股分化,其中,我们不奢望市场群体走强,而是高低热点切换。目前来看,前期热点回落,利于超跌股的反弹,但不能说行业就逆转了,还是需要更多因素的堆积,需要有耐心。包括周期行业,我们也不要被局部涨跌忽略了整体波段的大节奏,要保持冷静。8月和7月类似的情况,指数空间不大,行情充满变数。变数来自于两点,第一是政策会议后的落地;第二是机构中报周期的调仓因素与热点选择。7月底的放量中阳并不能改变趋势,但对于市场热点切换是一次契机,中报是一次业绩检验,更是机构的调仓窗口,相关博弈的思路很关键,值得重视。
如今市场看不到增量资金,存量资金的热点形式是此起彼伏,即前期热点退潮,才会形成新热点崛起。近期美股有高低切换,而A股频频呈现机构重仓的股,茅台、宁德等中报后调整,不少资金开始从重仓股中调仓到一些超跌行业(尤其是受益降息的),并结合中报因素,从而形成新热点的机会与博弈策略。业绩报周期,不仅仅关注业绩,更是与股价的预期差,同时,机构也在业绩报后会进行调仓,所以,我们注意到近期不少机构重仓股出现跳水,而选择流入到低位品种。如今是典型高低切换的阶段,量能决定了进程,因此对于相对低位的品种可以多一些耐心观察,而相对高位品种要小心调整压力。
猪肉股博弈,大的行业因素优先级高。为什么要了解这个?因为,太多股民总是看局部个股,个股跌了,涨了,但实际上,大的因素才是主导,局部因素不过是大因素主导后的一种体现。这也是为何我们要持续研究行业,以及搞懂周期行业波段节奏的价值了,而不是每次都要去跟着讲鬼故事,或者喊口号。《猪肉行业分歧点与龙头股演变规律》做了分析,如今有不少股民是将2024年行情和2022年对比的,周期行业没有新鲜事儿,所有走势历史上都是有规律可借鉴的。对老股民来说,就是因为吃过亏,痛过,就明白了波段的意义和策略。相反,很多新博弈周期行业的股民,外人如何告诉经验也没用,最终都是要自己经历过才有体会,才会敬畏行业波段节奏。
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