本轮A股的大牛市,始于2024年7月,终于2024年8月,横跨两个月,现已落幕,总上涨时间为4小时,可喜可贺……
周三,市场成交量突破9000亿,北向资金净买入195.8亿,各大指数旱地拔葱。
周四周五,市场成交量再次回落至7000亿,北向资金累计净卖出89.31亿,各大指数纷纷破位,最强势的科创50指数仍在5日线之上,最弱势的创业板指数已经快把周三的大阳线吞掉了……
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小A呀小A,不能怪投资者对你没信心,只能怪你太差劲了。
再来看一下中信期指的操作。
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周三之前,中信期指连续加了20000+手多单,成功获利,周三、周四、周五中信期指分别加了4783手、2742手、1356手空单,再次成功获利。
中信期指的操作成功率,简直高得离谱……
明天就要开盘了,我们来分析两个重要问题。
一是美股会不会崩盘?
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纳斯达克指数未下跌前,我认为它至少要回调至17000。
纳斯达克指数回调至17000后构筑了一个小平台,多空双方在此博弈了6个交易日。
周五晚上,美国7月大非农数据不及预期,市场最关注的失业率为4.3%,高于预期的4.1%,突破了市场担心的Sahm规则。
美国的经济学家Sahm发现,一旦三个月平均的失业率上升0.5%,经济毫无例外会陷入衰退,此为Sahm规则。
在这一利空消息的打击下,纳斯达克指数跌破小平台,艰难守住120日线。
周末,美股又迎两个利空消息。
1.巴菲特旗下伯克希尔在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%,持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股,且三季度可能仍在减仓。
2.英伟达最先进的Blackwell系列AI芯片型号将会推迟发货。
下周,纳斯达克指数仍会承压。
美股的交易逻辑正发生转变,在7月份之前,如果经济数据差,市场会认为降息预期走强,利好股市;7月份以来,如果经济数据差,市场会认为经济有衰退迹象,利空股市。
总结起来就一句话:降息只是预期的时候,市场倾向于看到“降息利好股市”的一面;降息逐渐成为现实的时候,市场倾向于看到“经济衰退利空股市”的一面。
纳斯达克何去何从,关键看“七姐妹”后续的走势。
Meta业绩相当不错,财报后一度要反弹至前高。
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谷歌业绩整体高于预期,所以整体跌幅较小,财报后还有反弹。
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苹果中报业绩符合预期,周五逆市收涨,但周末的利空消息估计会在下周体现在股价上。
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微软业绩略微不及预期,但作为“七姐妹”中护城河最深的一家,整体跌幅较小。
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亚马逊业绩比较差,周五大跌8.78%。
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特斯拉没有AI故事可讲,是“七姐妹”中唯一没有创新高的公司,且业绩比较差,公布财报后大跌12.33%。
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英伟达是本轮纳斯达克牛市中最受益的股票,近期费城半导体指数回调较大,英伟达作为逻辑最好的公司,跌幅相对克制。
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“七姐妹”中,只有英伟达尚未公布中报,8月28日盘后,这一谜底将被揭晓。
说了这么多,阐述一下观点。
1.纳斯达克指数只会在遭遇重大利空(金融危机、全球口罩、美联储加息周期)时,才会有超过30%的跌幅,目前的宏观环境没有那么差,纳斯达克指数很难崩盘,应是借着财报季消化超涨泡沫,为未来的降息周期打开交易空间。
2.纳斯达克指数步入周线回调期,预计8月份仍有回调。
3.美股的底层架构决定了其不会单边下跌,亦不会持续阴跌,“震荡下行”是最有可能的回调方式,期间不缺乏反弹做T机会。
4.充分回调后,仍会有流畅反弹。
二是A股何去何从?
被A股PUA久了的股民,有相当一部分人此时一定产生了不切实际的幻想:东升西落,美股崩盘,A股崛起。
如果不想亏钱,就收起这可笑的想法。
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如上图,是近12年纳斯达克指数和创业板指数的走势叠加图,要么是“纳斯达克指数和创业板指数同涨同跌”,要么是“纳斯达克指数上涨,创业板指数下跌”,从来没有过“纳斯达克指数下跌,创业板指数上涨”的情况。
所以,千万不要有“美股赶紧崩盘,资金全来A股”的幼稚想法。
如果美股崩盘,A股只会更惨。
如果美股震荡,A股尚且有活路。
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如上图,美元离岸人民币本周都跌破7.15了,但北向资金却不流入A股,说明外资现在对A股的印象很差,即使人民币走强,人家去买债券也不买股票。
最理想的剧本:美股震荡回落,部分资金来A股和港股做超跌反弹。
最悲观的剧本:美股持续大跌,A股和港股从18层地狱跌入19层地狱。
上涨80%后回调30%仍是英雄,回调40%后再回调30%才是狗熊。
最后说一下奥运会,昨晚中国网球运动员郑钦文创造历史,获得中国首枚奥运会网球单打金牌,太牛了!
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