大家好,我是徒步君。遵从理性良知,执着研究远见。跟随不眠金钱,广挖资产主升浪。
美联储是美国经济的哨兵。上周四美联储态度对降息的态度软化,在就业数据大幅低于预期的情况下,市场现在认为年内降息100%,剩下就是讲二次还是三次的问题了。交易策略,已经切换到“降息衰退模式”。
再看$英伟达(NASDAQ|NVDA)$、苹果等带头的美国科技七姐妹,本周大幅震荡,成交也放出巨量,在一个连续上涨2年多,高位放量的位置,也是风险大于机遇。
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从基本里面来说,在OpenAI延期GPT5、一众科技企业增速没超过预期的情况下,市场对AI能否转化出利润越来越担心。$纳指科技ETF(SZ159509)$
从消费角度看,目前AI主要是生成式AI比较火,其他方面的应用还比较有限,美国科技企业赚的是全球的钱,在利润短期难大幅增长的情况下,股价像坐了火箭,一旦有风吹草动,就是暴跌的开始。(当然,也可能出现某些突发情况,全球热钱又都跑去美国了,不去其他地方)。
最新披露的伯克希尔2024二季报,巴菲特将苹果持仓砍半,从7.9亿股下降到4亿股,要知道苹果持仓占到巴菲特总仓位的46%。如果仔细研究巴菲特的著作,你就会明白,这绝对是聪明人。
这里要说明一点,美股不仅能做多还能做空,美股多空双方的力量比较均衡,所以除非极端情况,否则,美股的下跌也是极限拉扯。看看纳指科技、纳斯达克最近的互调你就知道了。
当然,金钱永不眠,一些资金可能会从美股科技股流出,一方面去向美国长债(赌美元降息),一方面会流向低洼的港股和A股。(可能又会被阻挠)。
虽然外国投行是这样预测的,除了美国长债有资金在杀入,价格有提升。港股这块儿的资金流入还不是很明显。
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上周以色列揍了伊朗,伊朗宣称要揍以色列。有朋友说,现在歪果仁都在热议下周伊朗要和以色列开打,第六次中东战争可能就要开始了。
现在看风险还是不小的。外面打架,怕像印度股市是惊弓之鸟,掏医药费。
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2024年还有几个月,上周村里上面也开了会,预计会有更大的政策和执行层面的东西来促进消费。
目前,市场对于消费板块没有很大的做多意愿,可以先等等,等右侧信号出来再说。(消费ETF/消费50ETF/消费红利ETF)
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上周,从ETF流入榜看,资金喜欢沪深300、上证50、创业板和白酒,沪深300有国家队兜底,白酒是资金比较喜欢超跌的宽基指数。
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部分A股投资者,已经在持续减持纳指科技、纳指ETF为代表的美股ETF。
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