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【行情分析解读】2024.8.5
截至午间收盘,从整体看三大指数开盘集体低开,随后呈震荡反弹的走势,两市个股涨多跌少,全市场超3200只个股下跌,半日成交额4438亿,较上个交易日缩量3亿。
大盘一下跌破了之前说的关键点位,这让上周那根提振人心的大阳线看上去似乎失去了支撑力,如果接下来几天市场继续走低,那我们得盯紧2850这个位置,它可能会成为短期的一个重要支撑点;要是再往下跌,2780可能就是个更坚实的底线了。
我觉得这波回调主要是受到了全球市场情绪的影响,毕竟现在外围环境不太稳定,但是从另一个角度看,这也给了我们一个逢低吸纳的好机会。一旦全球市场企稳,也就是我们入场的好时机了,我个人觉得,这次的调整可能是这一轮调整的最后一跌,之后随着美联储降息,资金可能会重新流入市场,增加流动性和提升估值。
而且你看,最近人民币升值了,这是个不错的迹象,说明市场对国内经济的信心有所增强,所以我觉得现在再往下走的话,机会可能要比风险多。对于咱们普通投资者来说,中期布局的时候到了,可以考虑逐步加仓,但记得分散配置,别把鸡蛋放在一个篮子里。
·从板块上看,旅游及景区、社会服务、文娱用品板块今日领涨;消费电子、智能穿戴、元件板块今日领跌。
·从资金上看,消费、白酒、食品饮料主力净流入;高端制造、华为、电子主力净流出。
·从指数上看,动漫游戏、中证白酒、中证酒日涨幅居前;日经225、5G通信、消费电子日涨幅居后。
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【技术面】
我们以上证综合指数为例:
·周线图(每周更):5周、10周、20周均线分别死叉;MACD指标死叉,绿柱扩大,指标线运行于0轴下方运行;KDJ指标死叉向下收敛,J值探底拐头;BOLL通道开口扩散,股指在下轨附近运行。
·分析:中期看指数各项指标已经触底,并且像我之前说的,指数已经调整过了,后续震荡修复的概率比较大。
·日线图(每日更):5日、10日、20日均线分别死叉;MACD指标金叉,红柱扩大,指标线在0轴上方运行;KDJ指标死叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩散,股指在中轨下方运行。
·分析:短期看指数的5日均线和10日均线形成了金叉,预计会支撑指数不在朝下放跌去,即使下跌,应该也不会大幅下跌。
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【基本面&消息面】
·高盛集团的机构经纪数据显示,中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。(A股)
·Omdia数据显示,第二季度全球智能手机出货量总计2.903亿台,同比增长9.3%。(消费电子)
·由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间。(芯片)
·全球领先的人形机器人Figure-02即将发布,板块多重催化下两家细分龙头受益。(机器人)
【估值面】
·上证指数:市盈率12.97,偏低估值;
·深证成指:市盈率20.02,偏低估值;
·创业板指:市盈率24.91,偏低估值;
·科创50:市盈率44.87,正常估值;
·沪深300:市盈率11.59,偏低估值;
·上证50:市盈率10.25,正常估值;
·中证500:市盈率20.46,偏低估值。
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【板块分析】
·白酒:今天白酒板块涨势不错,就从技术面看一下这个板块有没有投资的机会,首先让我们来看看下面的这张 K 线图,可以看到,在过去的几个月里,白酒指数经历了一段下跌的过程。不过最近几天,它开始出现了一些反弹的迹象,这可能意味着市场的情绪正在逐渐好转,或者是有一些投资者对于这个行业的发展前景感到比较乐观。
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然后看一下 MACD 指标,MACD 是一个用来衡量股票价格变化速度和方向的技术分析工具,在这个图片中,它的数值是正值,也就是说短期的趋势是向上的。但是DIFF 和 DEA 的数值都是负值,这就意味着长期的趋势还是向下走的,所以虽然短期内有可能会出现一些上涨的情况,但从长远来看,整体形势并不是特别乐观。
然后再来看看白酒指数的布林带,在这张图表中,指数已经突破了中轨,这是一个积极的信号。不过,由于现在还没有达到上轨的位置,所以我们还不能确定是否已经形成了一种反转的形态。最后是KDJ 指标,在这个图片中,K 值比 D 值高,说明市场正处于超买的阶段,同时J 值也很高,这也进一步验证了这一点。因此,即使短期内可能会继续上涨,但也存在着一定的回调风险。
所以从技术面来看总的来说,虽然最近出现了反弹的现象,但由于长期趋势并没有发生太大的变化,而且某些技术指标也显示出潜在的风险,所以我建议大家在进行投资决策的时候一定要保持冷静和理智。如果你打算买入的话,记得设置好止损点,以免遭受不必要的损失。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$、$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
【策略分享】
·今日上车:无。
·今日下车:无。
·准备上车:越南市场、华宝油气。
·准备下车:无。
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声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。
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