今日沪指报收2869，涨0.23%；中证2000指数涨2.02%，两市共有4535家股票上涨，有476家下跌；涨跌停比59：18。两市成交6542亿，缩量1363亿。高位抱团情绪二次分歧阶段性退潮，避险资金卡流动性高低切换转向防御性品种。大众情绪普反高潮。
竞价受到早盘日股大幅反弹利好刺激高开，超4000家红盘，直接开在了情绪高点上。昨天收评中也提到了，如果高开抢修复就不建议参与了，此后如期高开低走。盘面上，超跌低位职业教育方向中公教育、医药方向河化股份超预期顶一字，辨识度抱团筹码无人驾驶方向$金龙汽车(SH600686)$大幅低开，$大众交通(SH600611)$平开，资金主动切低位的意图比较明显。商业航天低位补涨筹码航天科技竞价爆量弱转强，但是昨天也说过了问题在于与市场情绪不共振，$腾达科技(SZ001379)$跟随缩量高开埋下隐患。
开盘后，情绪从高处回落。超跌方向河化股份、中公教育等炸板并大幅跳水，大众交通、金龙汽车和腾达科技直奔跌停。此后资金纷纷开始卡龙头跌停的流动性并主动高低切换，河化股份、中公教育快速回拉，并带动香雪制药拉红，科德教育反包。商业航天龙头反核，腾达科技地天板，航天科技回封，并带动了大众交通和金龙汽车开板反抽；河化股份、中公教育则回封失败再度炸板回落。
但是临近午盘戏剧性的一幕出现了，金龙汽车和大众交通跌停回封，并使得腾达科技再次大幅跳水并带开航天科技，超跌河化股份、中公教育则心领神会再次卡住流动性回封上板，香雪制药、科德教育纷纷20cm涨停，并于午后进一步发散了医药方向，多瑞医药20cm反包板。其他方向上，光伏&风电逆变器中线赛道纷纷回踩20日均线后与指数共振回流，老龙克来机电首板反抽。
总结下来看，今天主要就是前期辨识度抱团淘汰赛进入最后阶段，导致总龙头出现二次分歧，短线资金趁机尝试冰点反核走二波但宣告失败之后，无奈选择防御过渡的一天。
外围方面，日经225指数大幅反弹10%，韩国综合指数和中国台湾加权指数反弹3%。昨天恐慌之后今天的见底是有效的，黄金补跌和汇率企稳标志着新一轮套息周期的开始。但是9月份美联储就将降息，会进一步导致套息流动性萎缩。预计后面日本央行和美联储的每一次利率变动都会导致类似近期的这种大幅波动，且交易预期会越来越提前。预计后面全球股指将持续大幅震荡（波动率边际递减）且重心或逐步下移。
消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》提到推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业；7月30日，中国国家药品监督管理局官网发布消息，中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）批准香雪生命科学（XLifeSc）的TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药取得重大突破，有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程，成为中国第一款上市的TCR-T细胞治疗药物；其他方向上，泛金融和公用事业类板块大幅走弱，高股息逻辑面临中报业绩考验；泛科技集体弱反；正丹股份中报业绩预增获利盘预期内兑现。
对于绝大多数的普通投资者而言，今天亚太股市大幅反弹，但是A股表现低于预期。这是自上周五盘后我们提示行情大幅低于预期之后，今天第二次低于预期，那么策略上就是建议继续观望耐心等待。短线博弈方面，从上周五到昨天，后排中位股的亏钱效应是持续扩大且没有主动给修复的，再加上腾达科技2连加速，所以今天总龙头开始补跌应该是在预期内的，反核走二波失败也能理解。但是今年整体的市场风格还是弱势抱团辨识度筹码，因此后续并不排除杀出一致性后再走二波的可能，建议耐心等待高位辨识度筹码风险释放完毕，保持住良好的心态。低位的医药、教育以及中线趋势板块光伏&风电逆变器方向，主观上大概率都不具备短线连续走强的条件。无论是做中线趋势还是做短线博弈，这样的行情对于大多数人来说，不做也是完全没有问题的。
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忻豪（S1160622120005）
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