一夜暴跌千点！
这就是昨晚的道琼斯指数。
周一标普500指数下跌3%，较7月份高点已经跌去8%；纳指下跌3.43%，收于16200点，7月份的纳指可是一度冲击19000点。
美股开启暴跌模式，有华尔街大鳄甚至发出警告：
当前的全球股市抛售与1987年的崩盘有一些相似之处！
前不久大伙还在感叹：美股真是easy模式。
这几天跌下来才发现，金融的万有引力定律，可不管你什么模式。
那么，美股到底发生了什么事?
手上持有美股或者正在准备进场的小伙伴们，当前又该如何应对呢？
01
先来梳理一下这轮美股下跌的原因。
首先是美国的就业数据有点出乎意料，引发了市场对美国即将进入经济衰退的恐惧。
上周五，美国劳工统计局发布的就业报告显示，美国7月份就业岗位增加了11.4万个，远低于经济学家预期的17.5个，失业率从预期与上月持平的4.1%，直接大幅上升到4.3%。
最关键的是，美国这一失业率第12次触发了“萨姆规则”，预示着美国经济将很快陷入全面衰退。
此前，从1953年算起，萨姆规则已经被触发了11次，其中有10次美国经济都已陷入了衰退。1959年的这次，美国经济则是在规则触发后的5个月左右开始衰退。
引发暴跌的导火索，则是日本的意外加息。
上周三，日本突然提高利率，打破了该国央行长达17年的鸽派立场。
加息导致广受欢迎的日元套利交易平仓，日本股市随即遭受毁灭性打击，日经225指数在三个交易日内跌去近20%，抹去从去年11月份以来的所有涨幅。
日本央行表示，如果日本经济按照该行的预测发展，日本央行将继续加息。
美国银行分析师表示，预计日本央行下次加息将在一月份。
“展望未来，市场对最终利率的预期可能会有所上升，从而提前加息时机”，分析师在周四的一份报告中表示。他们还补充道，“尽管承认提前加息的可能性，但我们的经济学家仍预计下一次加息将发生在明年1月份。”
下跌的时候，鬼故事总是特别多。
这个时候，华尔街又突然传出消息，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司出售了其所持有一半的苹果股份，公司持有现金头寸已经飙升至创纪录的2770亿美元。
这被市场解读为股神全面看衰美股。
我们在7月23日的时候也发过一篇文章（巴菲特指标告急！“美国股市正在玩火”？），里面就提到，被称为美股“泡沫预警器”的巴菲特指标已经达到203%，处于巴菲特所说的“玩火”区间！
“黑色星期一”降临，美股腥风血雨，苹果股价更一度下跌超过10%。
02
华尔街的恐慌也在酝酿。
有分析指出，股市衰退策略已全面生效，一些代表着经济衰退策略的领域迎来大量资金的追捧。
第一，大批避险资金涌入债市。
随着政府债券价格上涨，美国国债收益率下降。周一，美国国债收益率跌至一年来的最低水平，美国十年期国债收益率早盘一度下跌10个基点，而两年期国债收益率则一度下跌16个基点。
“债券正面临避险需求”。罗森伯格研究公司首席经济学家戴维·罗森伯格在周一的一份报告中表示。
他随后还补充道：“对于宏观多头来说，我有一个消息要告诉你们：债券市场正在告诉你们一些不太好的事情即将发生。”
第二，成长股逐渐被抛弃。
高增长股票，特别是科技股，正面临着抛售的境遇。
纳斯达克指数近期已经进一步跌入调整区间，该科技股指数在过去30天下跌了 12%，而标准普尔500信息技术指数在过去三天下跌了9%。
罗森伯格写道：“就像2000年的情况一样，科技泡沫正在破裂（当时并不是全是网络泡沫，而是整个行业都被互联网席卷，就像现在的人工智能热潮一样）。”
“就像我们在 20 世纪 90 年代末看到的路由器、电缆和光纤一样，人们对人工智能的投资焦虑现在开始加剧，两者的对比非常鲜明。”
第三，防御性股票和红利股走强，预示着投资者开始谨慎。
晨星首席美国市场策略师戴维·塞克拉 (David Sekera) 在最近的一份报告中表示：“由于美国经济增长率将在2024年下半年和2025年放缓，投资者希望通过防御性股票的稳定性来调整投资组合，以抵御任何潜在的衰退。”
红利股是另一种常见的经济衰退股票，它们也越来越受到资金的青睐。
03
在下跌的同时，抄底美股的声音也不绝于耳。
首先，美联储就不同意美国经济衰退的说法。
旧金山联储主席玛丽·戴利在夏威夷的一次活动上表示，最新就业报告中的许多细节“让人们更加有信心，经济正在放缓，但不会掉下悬崖”。
芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周一早些时候发表讲话，警告不要过多关注全球市场抛售的信号，同时他还将市场抛售的锅甩给了日本央行的加息行为。
其次，抄底资金仍然看好美股后市。
华尔街知名投资机构Fundstrat研究主管汤姆·李(Tom Lee)就提醒，目前是投资者逢低买入股票的黄金时机，市场已经发出一些迹象表明未来还有更多上涨空间。
这位“极乐派”分析师此前曾预测，标普500指数到本世纪末，还将会翻两番。他表示，当前由科技股驱动的抛售实际上是一个买入机会。
李表示，美联储即将出台的指导意见和潜在的降息可能会使市场朝着积极的方向发展。
私募基金经理但斌可以说是国内的美股大多头了，在这波美股人工智能牛市中，但斌旗下的基金由于重仓英伟达和纳指，业绩表现非常抢眼。
在美股迎来“黑色星期一”的时候，但斌仍然发微博力挺美股长牛。
他表示，“准备今天新到的钱继续买入”，“降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期”。
周一暴跌之后，今天亚太股市马上进入反攻模式。日本股市重新走强，韩国创业板指数期货更是飙升，触发了停牌机制。
美股股指期货也开始走强，国内几只纳指ETF今天再现溢价交易，纳指科技ETF今天更大涨5.78%，溢价率达到11.87%，说明国内大批的资金都在等着抄底美股。
04
美股这波暴跌，还是给近期大批加仓美股的小伙伴们提了个醒：投资可没有什么easy模式！
过度一致的预期、过度拥挤的交易，都可能出现巨大的波动甚至逆转。
对于普通人来说，还是要做好资产配置，不要过分追涨。
投资有风险，入市需谨慎
财商侠客行
仗剑走江湖，飒沓如流星
亚瑟|文
财商侠客行|出品
END
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