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我是7月初说的,预计接下来超跌板块的消费医疗新能源房地产甚至券商等等要反弹 高位的红利和人工智能要跌。预计反弹到8月初,大致时间是8月8号左右。
然后这几天纳指暴跌,A股指数也是大跌,红利比如说石油煤炭电力运营商等等都是下跌。
我本来认为超跌的消费医疗反弹要持久些,但是我昨天复盘时候发现,我的量化模型显示,医疗这波参与的资金量并不多且资金参与的积极性也不高,所以预计后续消费医疗要继续下跌。
而伴随着外围止跌上涨,a股的上证指数也要开始反弹,指数反弹,那么和指数高度相关的红利就会上涨,这段时间上涨的绩差股还有超跌反而会下跌,形成拉指数跌个股的局面。
所以我今天进行了大调仓,把老白干清仓了,古井贡酒减仓了一半,索菲亚建仓了一半,新洁能卖了,然后去加仓了玉龙股份,江西铜业(云南铜业更好些)还有移动和中国海油。
通信相关的,我买了部分信维通信,然后代表消费以及人工智能应用端的传媒我没变,代表创造就业的工程机械板块的诺力股份没动。大致配置就是这样。
$中文传媒(SH600373)$ $中国海油(SH600938)$ $姚记科技(SZ002605)$
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