伟隆转债最早在7月11号的文章“近期可能发债的公司”中有提到过:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/C9A13D2758264F6570D4F2621FB7DA55_w696h102.webp)
上面提到的4家公司,已经有2家发行了可转债,加上伟隆的话就是3家,这个在配售埋伏中的择股能力应该还算可以吧。
配售埋伏去年一直都是在模拟盘操作,大部分的买卖都是按照之前做过的数据研究来实行的,去年模拟盘整体的收益率还算不错。模拟盘那边今年显示的收益率比较惨,主要是因为今年将重点放在了实操上,就没有精力去操作模拟盘,模拟盘持仓的股票,去年到现在基本都没动过.....
今年因为配售埋伏的行情急转直下,加上手上并没有那么多的现金流,所以在实操的时候,并没有完全按照去年研究的方法进行操作,只保留了买卖的基本方法,择债方面还是会先进行筛选,挑选适合埋伏的可转债,而不是参与大部分公司的配售埋伏。
截至目前,参与过的几家公司的配售埋伏,就只有聚合顺整体是亏本的(虽然还没有上市,但是转债的价格基本不会有惊喜),其它都是盈利的。
去年和今年配售行情的区别:
1.上半年出现了比较长的一个空档期,也是转债行情缩水的写照
2.大规模转债的上市价格越来越低
3.符合发债的公司越来越少
4.公司发债的顾虑越来越多,会出现到期不发债的情况
5.可转债性质的重大转变(债性更弱了,保底没有了),可转债的性价比没有以前高了,关注的人变少了
6.老鸟越来越多了
7.请补充!(欢迎评论区交流)
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所有流动规模都是以股东完全配售作为参考,具体流动规模大小,还得以可转债中签及优先配售结果出来以后的股东配售情况为准!对于大股东的股权计算可能会存在个别误差,如果大家发现流动规模的计算存在异常,也欢迎及时帮我指正。
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1
新债上市价格预测
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/3228AC120FB1B5EAD5BD689DE68BEC10_w988h201.webp)
“当下新债行情较差,上述部分预测价格可适当打折”
上述预测价格交易日下每天都有可能变化(可转债对应的正股股价发生变化,导致可转债转股价值发生变化),上述预估价格为参考价格,并不代表上市首日价格。
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3
配售方案
配售可转债数量计算公式:
可转债配售数量(单位:手)=持有股票股数/“配售1000元的股数”(下表有此数据)(结果按整数取,深市配售单位为张;沪市(股票60或688开头)配售单位为手,1手=10张,1张可转债的面值是100元;沪市只要配售大于0.5手(接近0.6)就有机会进位为1手完整的转债)
Ps:配售可转债需要在申购当天在股票账户里进行认购,如果不认购相当于放弃,就无法买入可转债。这个和申购不一样,申购是自动扣款的,配售不是
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配售认购转债:伟隆转债(深市)
抢权配售日期:8月9号、8月12号
申购日期:8月13号
基本信息:所属机械设备制造行业(热门),转债规模在2.7亿,小(流动规模在1.19亿左右,较小,被炒作的概率极高);近期无减持,大股东可以参与配售认购;公司市值19亿,小盘股;预估上市理想价格在200元以上
雷达图:性价比较高
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/870A89B442022552F3DC1CF4E8699A06_w439h420.webp)
类似转债情况:有概率全身而退
按行业:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/D45B5937AC2FAE769C72E42625DACDA2_w1609h134.png)
按规模和安全垫:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/5E5BFE6C0BE93C01D206BDA60BD201D2_w1609h135.png)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/8BD61ECD5C96934A87646F02EB97D33F_w205h160.webp)
配售详情:
可转债配售数量(单位:手)=持有股票股数/“配售1000元的股数”(下表有)
安全垫给的比较保守,是按照165元计算的,目前的行情可以高看到200元,那么安全垫就有14%
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240809/0F852EEC5F752A8D865E205B1C8C6C9A_w579h825.webp)
重要声明:预计收益是按照当天公司股价作为参考计算,所以波动较大,不代表最终上市收益。规模较大的可转债参考的时候可以适当打折,流动规模较小的可转债可以适当提高预估价格,但是需要注意大股东是否参与配售认购。
配售总结:如果明天没有高开,或者高开以后有回落,可以考虑参与配售埋伏,参考近期泰瑞机器的配售行情。目前我已经持有伟隆股份,且已有8.68%的浮盈,所以对我来说,后续操作的空间就很大了,可以考虑继续加仓,可以考虑配售日前一天卖出,也可以考虑参与配债。如果按照泰瑞转债的上市价格估算的话,那么对我来说就有16.8%的收益,也就是说,如果未来2天,伟隆股份继续上涨超过8个点以上,那么我会选择提前卖出而不是配债,因为后续正股调整的幅度大概率会在10%以上,而转债上市的价格也存在不确定因素,所以直接变现可能是最好的选择,即保留了收益,又拿回了本金。
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