半导体：行情很快就会到来，你做好准备了吗？

来自荷塘月色de三味书屋的雪球专栏

从整体研判半导体方向

1. 从整个半导体行业看，已经走出了大周期的底部一年有余，并持续在复苏之路上。

2. 从已预报大A半导体个股的中报来看，有不少公司业绩已经出现了明显的拐点。

3. 从大A半导体板块的市场表现看，半导体指数时而出现在两市板块涨幅榜首页，时而又出现在两市板块跌幅榜首页，明显有先知先觉的资金在不断地尝试。

从个股窥探半导体行情

1. 以上海贝岭、中晶科技、台基股份为代表的个股，出现了明显的增量资金介入，大有趋势上涨的态势。

2. 以富满微、富瀚微、新洁能为代表的个股，底部量能堆积充足，已完成底部构筑，并 形成了突破，大有完事具备只待冲锋号响起的准备态势。

3. 还有一大批个股，如士兰微、江丰电子、捷捷微电等，底部蓄势充分，等待有效突破。

半导体行情何时到来

1. 心理准备

（1）半导体是从大周期底部复苏的板块，大家即便认可复苏但还是心中没底，还处在既相信又底气不足状态，毕竟半导体板块中的1/3业绩为负数。

（2）随着中报接近尾声，绩差股的风险等到释放，大家的担心将会逐渐消除。

（3）如果绩优公司再出来几个三季度业绩大增的预报，或者订单饱满、价格上涨等利好消息传出，大家的信心就会瞬间点燃。

2. 市场准备

（1）先有上海贝岭领涨半导体，后有中晶科技大有取代上海贝岭之势，不管怎样市场总是会选出一个大家相对认可的领军人物。

（2）要么，中报中爆出一个亮点，突然有只个股从底部杀出并一路扶摇直上，成为了半导体板块上涨的急先锋。

（3）要么，在众多的人气股中（如：上海贝岭、中晶科技、富满微、富瀚微等），市场逐步形成共识选择产生新的领军人物。

3. 行情到来

（1）中报可能带来的负面冲击，在本月底前将烟消云散；

（2）美股股市的冲击，随着大A底部的临近越来越免疫；

（3）美股半导体个股大跌对A股的影响，也将逐渐弱化。

总结：

半导体：行情很快就会到来，你做好准备了吗？

荷塘月色de三味书屋，写于 2024.8.9日14:45

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