大家好,我是东海基金经理杨恒。过去十余年我深耕大消费板块研究,深度覆盖白酒、生猪等消费品。很高兴能在云端和各位相聚,后续每周我想会通过账号与各位分享我对消费板块的看法!
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一、 上周市场总结及展望
【上周市场回顾】
上周A股继续缩量磨底,海外市场波动放大对A股形成一定扰动,主要指数均呈现下跌态势,沪指在2900点之下震荡,双创继续承压。市场尝试博弈消费政策,但未能形成合力,上周五市场成交额再度萎缩,资金情绪仍然是偏弱,整体信心不足。
【聊聊热点:冰雪季提前开售,“东北滑雪+三亚看海”解锁新组合玩法】
近期,随着飞猪平台提前开启万达酒店及度假村、万科松花湖度假区、翠云山旅游度假区等品牌的冬季滑雪套餐销售,上线仅短短8天,万达酒店及度假村的雪季套餐成交额就超过了1.8亿元,单品销量高达7万件。
一般而言,热衷于冰雪运动和追求高品质体验的消费者往往提前4至5个月规划他们的行程,他们特别青睐包含滑雪课程、亲子活动和温泉体验的创新商品,尤其是"东北滑雪+三亚看海"的组合通兑套餐,其销量尤为突出。
【聊聊热点:进一步促进服务消费行业高质量发展,提振服务消费行业信心】
为了进一步促进服务消费行业的高质量发展并提振行业信心,国务院新闻办公室于8月9日举行了新闻发布会,介绍了《关于促进服务消费高质量发展的意见》。该政策提出通过发放文旅消费券、扩大文化演出市场供给、推出精品演艺项目、发展新业态如数字艺术、房车露营、低空飞行,以及开展文化和旅游领域的大规模设备更新工作来促进消费。
此外,商务部计划通过分步、分类、分区域的方式,选择市场需求大、有效供给不足的领域扩大服务业对外开放,优化供给,创造需求。同时,电信、互联网、教育、文化、医疗等领域也将有序扩大开放,旨在不断优化和扩大服务供给,释放服务消费潜力。这些措施预示着服务消费行业将朝着差异化、高品质的方向持续演进升级,为符合市场趋势的优质消费服务企业提供了发展机遇。
二、 上周消费板块表现情况
1、内地消费主题指数上行且跑赢大盘,涨跌幅排名居前。本周内地消费主题指数涨跌幅为(0.31%),相对中证全指(-1.70%)跑赢(2.02pct),其中食品饮料指数涨幅较大,上涨(3.11%),汽车指数和家电指数跌幅较大,分别为(-3.19%)和(-2.76%)。
2、从成交额上看,消费板块成交热度走低,成交额占比环比上周下降0.14pct。中证内地消费主题指数本周均成交额为(305亿),占全A总成交额比例为(4.76%),其中食品饮料指数成交占比为(3.31%)。
3、消费细分方向,呈现分化状态。从中信消费二级分类看,本周涨跌幅前三为酒类(3.88%)、家居(2.91%)、教育(2.66%) ; 排名靠后为乘用车(-3.29%)、白色家电(-2.92%)、汽车零部件(-2.46%);从概念分类看,本周涨跌幅居前的为预制菜概念(2.10%)、调味品概念(1.81%)、在线旅游(1.12%)。
4、从估值看,消费板块估值环比上周上升,但仍处于历史低位。截至2024/08/09,中证内地消费主题指数PB估值(PB_MRQ,剔除负值)为3.0倍,过去三年以来的分位值为(1.37%)。
(以上数据来源choice,统计周期2024/08/05-2024/08/09,由东海基金整理汇总)
$东海消费臻选混合发起式A(OTCFUND|019551)$$东海消费臻选混合发起式C(OTCFUND|019552)$
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