先关注,不迷路,谢谢!
之前一直和大家说要格局高股息出版传媒,最近这段时间行情是真的很差,但是出版传媒不负所望,依然走势不错。考虑到最近成交量一直上不去,所以我觉得无论是什么板块,都没有啥持续性,所以我给出的策略就是涨上去了,获利就了解,跌下来要敢于低吸,就这样不断做T。
我的仓位现在集中在资源板块, 尤其是黄金还有铜,为什么我这样配置?按照我的经验,我个人认为在三大事件没有落地之前,成交量是不会有明显的放大的。
1、大家仔细去复盘,这轮风格切换,超跌的消费医疗开始震荡往上是从7月10号,甚至纳指也是那时候开始跌的,这说明什么?全球资本市场对未来预期的不确定性带有深深的厌恶,所以就没有深入参与市场,而是选择了获利了结观望。
2、促销费,扩内需的具体措施没有下文。资金现在是保持观望,更何况再过1个多月就是过节了,重大节假日之前,资金也没有做多的欲望。
然后我讲下为什么我重点调仓去了黄金、铜以及酒。
再不确定的当下,资金最可能做的就是寻找相对确定的机会,比如说无论是谁,未来降息一定是必然的,降息利好有色金属,比如说黄金和铜,所以大家看,这波黄金就是没怎么跌,铜因为经济衰退+高库存的原因,整体预期没有黄金好,但是好在铜的位置低,且未来也会受益于复苏以及降息。
为什么选择酒?其一是茅台高分红,茅台现在的分红率达到了3.5%左右,且业绩还有15%左右的增长,即使茅台未来零增长,但是在如今的大环境下,茅台的这个分红,就足以跑赢银行存款了,所以预计会有很多人把茅台当成理财标的,买入后拿着不动。那么整个白酒板块就有了这个预期(因为高分红,所以选择中长期吃有的人变多)。
其二是接下来要过节了,过节期间,如果酒的位置在低位,按照历史经验,酒就容易被拉升护指数。
所以综上,我把传媒转移到了有色(云南铜,江西铜,玉龙)以及酒(古井贡),剩下的通信(加仓了些信维)以及工程机械(诺力)没动。$贵州茅台(SH600519)$$晓程科技(SZ300139)$$中文传媒(SH600373)$
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