$上证指数(SH000001)$ $以岭药业(SZ002603)$ $香雪制药(SZ300147)$
A股收跌:成交额不足5000亿 新冠药物概念股大涨
A股三大指数今日延续疲弱走势,截止收盘,沪指跌0.14%,收报2858.20点;深证成指跌0.24%,收报8373.47点;创业板指跌0.20%,收报1592.39点。沪深两市成交额4959亿元创4年多新低,今日罕见不足5000亿元,较上周五缩量600多亿。
行业板块涨少跌多,中药、环保行业、生物制品、化学制药板块涨幅居前,房地产服务、教育、旅游酒店、房地产开发、游戏、通信设备板块跌幅居前。
闪电下单,秒级成交,捕捉股市风口
个股方面,上涨股票超过1500只。新冠药物概念股大涨,香雪制药、广生堂20cm涨停,以岭药业、新华制药、众生药业涨停。环保股开盘大涨,清研环境、雪迪龙、宇通重工、神雾节能等涨停。油气股震荡走强,准油股份涨停。核污染防治概念股尾盘异动,捷强装备、北化股份涨停。下跌方面,地产股陷入调整,深物业A等多股跌超5%。
北向资金净流出7.73亿元
北向资金今日净卖出7.73亿元,全天成交795.82亿元,占A股总成交额的16.05%。宁德时代、工业富联、贵州茅台分别获净卖出6.18亿元、2.33亿元、1.8亿元。长江电力净买入额居首,金额为1.25亿元。
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行业资金流向:4.50亿净流入中药
行业资金方面,截至收盘,中药、医疗器械、银行等净流入排名靠前,其中中药净流入4.50亿。
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净流出方面,半导体、软件开发、汽车整车等净流出排名靠前,其中半导体净流出17.99亿元。
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今日要闻
新能源大利好 中共中央、国务院重磅发布
中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(下称《意见》)8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。同时,《意见》强调,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。坚决控制化石能源消费,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,接下来5年逐步减少。
44万股东注意 三家A股公司今天退市摘牌
8月11日,ST富通(000836)、ST爱康(002610)、中银绒业(000982)等3股相继披露公告称,公司股票已被终止上市,将在8月12日被摘牌。这三家公司股票均因触及交易类强制退市情形,连续20个交易日收盘价低于1元。
广东新冠感染增加1万余病例
广东省疾病预防控制局公布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情概况显示,6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246,7月份为18384,增加了1万余病例。另据中国疾控中心近日发布7月全国新型冠状病毒感染疫情情况显示,7月1日至31日,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团报告新增新冠感染重症病例203例、死亡病例2例。
车路云一体化:中国的下一个万亿级“高铁”计划
有分析人士告诉记者,单从路端改造来看,车路云一体化就需要把现在智能车上的硬件,在路上再装一次,这个改造成本目前来看为100万~200万元每公里,随着未来成本的不断下滑,假设每公里成本降至50万元,那么全国公路改造的成本也需要2.7万亿元,这样的基建投资规模堪比高铁。
机构观点
中信证券:磨底进程缩短
展望后市,政策稳步落实,价格信号还需等待。随着全球衰退交易告一段落,虽然风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响,但海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程。一方面,从宏观层面来看,近期地产收储政策有望加快推进,其他稳内需政策仍在落实,外需依旧强劲但预期在走弱,政策落实进度和基本面改善仍需观察。另一方面,从市场层面来看,预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温,但全球投资者风险偏好持续在下降,海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力,境内投资者缺乏左侧布局意愿,中央汇金的增持速度有所放缓。国内价格信号仍不明朗的情况下,全球市场动荡打破了A股市场资金平衡,磨底过程有望缩短。配置方面,建议投资者逐步向低位品种切换。
中金公司:业绩期关注景气领域
近期外围市场波动较大,海外市场对于美股衰退交易的快速升温,引发市场此前交易方向发生一定反转,日元套息交易逆转是其中衍生出的风险之一。海外市场波动一方面通过情绪和资金流向对国内市场带来影响,北向资金出现明显净流出;另一方面海外衰退预期也从基本面维度,对此前外需主线带来压力,例如全球定价的资源品和出口链行业近期跌幅较大。展望后市,在基准情形下,美国经济增长在放缓但可能并非衰退,就业数据可能受供给端及部分临时性因素影响较大,海外市场短期在没有新增变化之前仍可能延续波动,仍需关注近期美国通胀和其它经济数据所释放的信号,外围市场有所企稳有助于改善国内投资者风险偏好。当前A股已调整至历史低位水平,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1个百分点以上,意味着市场该位置的估值水平已具备较好投资吸引力;结合人民币汇率近期走强,美联储降息预期升温,关注后续国内货币政策宽松空间。
天风证券:AH股的定价核心将进一步回归国内基本面
天风证券表示,外资流出背景下,内资机构的定价话语权正在提升,中国权益资产的核心定价因素仍在国内基本面。事实上,资金成本下降只是充分条件,而流入意愿才是必要条件,对海外投资者而言,在地缘政治博弈的紧张状态下,即使自身持有的流动资金较为宽裕,大规模进行国别配置的意愿也可能有所降低,流动性条件改善或难以外溢到全球股市上。从这个角度看,AH股的定价核心将进一步回归国内基本面,当国内经济实现强劲复苏时,权益的胜率与赔率或将得到显著提升。
华泰证券:短期震荡市基底未变,结构以高低切为主,中期把握降息交易回归
华泰证券研报表示,M1同比数据走弱、远期信用周期预期偏低、大选交易下外资流出构成了6月以来市场风险溢价快速上行的基底,当前联储降息预期升温、人民币走强为国内货币政策打开空间,2Q24央行货币政策报告也传递一定积极信号,但流动性冲击及避险情绪扰动下,外资短期或难以大幅回流,震荡市格局未变、结构以高低切为主。海外衰退叙事受数据波动影响而未决,降息交易的回归在中期视角仍是交易的重要线索。配置上,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期能力存在预期差的A50产业巨头仍是底仓首选,继续关注港股运营型红利资产、供需双向改善行业(如造船链等)。
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