#新冠概念受追捧！分析人士：注意风险#$太湖远大(SZ873743)$$伟隆转债(SZ127106)$$中证医疗(SZ399989)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：6.56%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.36倍，处于8.24%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌5.15%达到近10年最低，涨57.35%创近5年新高），红利低波指数在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价：110.596元，处于27.58%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
昨日，30年国债ETF大跌1.11%，
相当于把7月份一个月的涨幅全部跌完。
本轮债券调整已经持续5个交易日，
累计下跌2.55%。
其余各期限的债券也出现较大下跌，
债券基金基本都会受到拖累。
按照以往规律，
这类调整很可能在本周内结束,
短期风险不掩中长期机会。
同时，国债流出的资金开始涌入红利主题，
大中盘红利表现较好。
成都购房政策再次松动，要点归纳为三点：
1.购房人在拟购住房所在区（市）县范围内无住房的，认定为首套房；
2.在拟购住房区（市）县范围内有住房且正在挂牌出售的，套数相应核减。
3.拥有2套及以上住房且相应购房贷款已结清的，支持金融机构自行确定首付款比例和利率。
通知自2024年8月13日起施行。
整体思路还是小步放松、持续放松。
A股成交额跌破5000亿元，
希望是地量见地价。
但从内资主力卖出力度看，
距离资金平衡尚有较大差距。
12日，离岸人民币出现小幅贬值，
北上净流出8亿元，主力净流出153亿，A股震荡下跌；
南下资金净买入27亿元，港股小幅上涨，相对强势。
板块方面，
新冠特效药、新冠肺炎监测、体外诊断等涨幅靠前，
射频及天线、城中村改造、房地产跌幅偏大，
快速轮动，整体偏弱。
夜间，黄金上涨0.35%，白银上涨0.11%，
ICE布油大涨2.99%，美国十年期国债收益率降低至3.904%，
道琼斯指数跌0.36%，纳斯达克100指数涨0.16%，
中概互联上涨1.1%，A50下跌0.1%。
局部摩擦造成石油涨幅较大。
中概和美股半导体科技较强，
中概股大中盘股中，
贝壳和拼多多分别上涨5.49%、3.21%，表现偏好；
美国半导体则是英伟达领涨，涨幅4.08%。
美元债LOF（501300）出现6%左右的溢价，
单日限购100元，仍可以使用场外基金-申购-转场内，
T+5到账后卖出。
操作详情点击《LOF基金套利详解》。
一、可转债打新
伟隆转债
排水阀供应商，人工智能、等概念，规模2.7亿元，A，转债税后本息为119.6元，质地一般，转股价值117.44元，预计每签能赚570元，规模较小，可能被炒，我会顶格申购。
类似转债：恒锋转债、智能转债。
二、个股打新分析
太湖远大
北交所，注册地为浙江省湖州市，我申购。发行价17元，发行市盈率为11.8倍，比行业均值低41%。
公司主营业务是环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务。
公司净利润增速住不下滑，2022年-2024年中报，净利润同比增速分别为33%、27%、1%，整体性价比适中。
近期5只北交所打新均未破发，单只盈利幅度是19%-123%，市场情绪偏热。
三、特色老债
1、双低转债【偏安全】
美锦转债、百川转2、利群转债、冠中转债、新星转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、新星转债、思创转债、晨丰转债、大叶转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
运机转债、思创转债、苏租转债、福能转债、洪城转债。
4.东风转债、博杰转债董事会提议下修，如果下修到底，合理价值分别为109元和118元，后者显著高于当前价格。
12日可转债等权下跌0.37%，溢价率中位数为51.25%,明显走弱。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
四、估值分析
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