![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/058915F0D1CD0D602EDCD194AD460619_w690h360.png)
大家好,昨日我们分析过指导卖债阶段性瓦解国债抱团后,这些资金本该部分转向股市,可这些资金宁愿空转也不愿意去股市,所以一旦指导卖债结束,资金又会重新抱团国债,今日十年期国债直接反弹0.34%,反包昨日大半跌幅,同时虹吸股市部分失去信心的流动性,A股还是要警惕流动性陷阱,接下来观察裁判有什么高招化解吧。今日黑白想尝试短线自救,不过低成交额这样做的风险级别比较大,大家谨慎考虑,不认可逻辑面的就不要动弹。来盘板块。
港股
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/C850A8F6F7E689DC99A2C3541E6EB0D1_w670h546.png)
今日恒科指数-0.57%,恒科混合+0.42%,看今夜能不能再追回一个点。当下受就业压力催化,教培是有松绑预期并反应到资金阶段性提前兑现,所以恒科混合黑白继续持仓。这个是细分逻辑,大逻辑还是等港市流动性改善,南下注资也好、外资回流也罢。
房地产
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地产黑白本来想躺到底,毕竟前些日子地产宏观利好表述已经落地,这些日子不少地方开始落地细则,有概率催化二级市场资金投机。
不过我们圈内传了一则消息,称海外太阳能电池配合从5GW增加到12.5GW,费率暂时定为14.25%,阶段性小级别利好新能源电池板块,再加上周末新能源的全面利好没有兑现,我认为是受A股流动性掣肘,一旦A股阶段性放量有概率出现一次集中反弹,所以今日我打算把地产调成电池,博弈超短5-8%的抢反弹可能性,警惕低流动性大环境下,抢反弹失误率满值,请各位投资者慎重。
AI
CPO上个月获利20%我们已经兑现过,上周也把底仓都离开了,那这段时间黑白暂时观察,等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多。
芯片
今日黑白仅观察等下个做多点。
白酒
白酒黑白没有持仓,今日我暂时观察。
医药
医药黑白没有持仓,今日我暂时观察。
美股
海外黑白暂时观察等下个做多点。
【黑白的智与计今日基金投资】
(一)加仓计划
无。
(二)其它计划
$招商沪深300地产等权重C$,全部调仓到$汇添富中证电池主题ETF联接C$。
注意存在调仓后、地产反弹、电池回调的可能性;注意低流动性大环境下、存在电池利好不涨的可能性,比如周末利好昨日高开低走;比如今日利好午后冲高回落。
而黑白做多博弈的是一旦流动性阶段反弹,处在低值且多则利好未兑现的新能源电池会获资金阶段性投机,如果博弈不到我会认错回地产重新等待。
基金我这次选择的是低费率指数,我不选混合是因为之前的混合调仓,我怕它调仓成不是新能源电池的混合,和我这次抢反弹逻辑面背离就不好了。另我这次也不打算待一个月,可能一两周没抢到我就会回地产重新等扭亏。
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然后黑白再离开一只混合释放流动性和减少中线计划重复度。
$东方新能源汽车混合(OTCFUND|400015)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$招商沪深300地产等权重指数C(OTCFUND|013273)$
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