今天又是大幅缩量,早盘一度缩量超400亿。还是有不少人相信“地量见地价”的,所以早盘一直搁那儿震荡,大家都在等主力资金出手,但是谁也不肯出手,指数就几个点玩了半天。两点后还是没有主力资金出手,有些资金坐不住开始砸盘了,但是螳螂捕蝉黄雀在后,这些资金刚砸一波,国家队就进场买入ETF了,国家队这是鬼精鬼精的,专门捡带血的筹码。然后其他资金也见势进场抄底,大盘快速拉升,券商、科技股走强。
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昨天有跟大家分析过,现在A股就是减量市场,存量博弈已经是互相掏兜,减量市场就纯纯的地狱模式。再更新一下数据,昨天外资小幅净卖出7.73亿,今年净卖出25.16亿,1月份最多的时候净卖出超300亿,然后外资开始持续抄底,公私募也加仓,A股迎来一轮大反弹行情。所以,A股想要涨就得要资金共振才行,之前国家队一直买,但外资一直砸盘,两者就抵消了。
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现在我们要等的就是资金新一轮共振,公募机构深陷赎回困境基本没什么主动性,还有加仓空间的主要是外资、险资、私募、散户等主体,国家队这两周也没怎么买了。
虽然A股一直跌,市场越跌越悲观,大家都不对股市抱有希望了。但我个人还是相信客观规律,什么客观规律?美元周期!
一般来说,美元处于加息周期时,由于美元能提供更高的利率,会使得全球流动性回归美股、美债等市场,新兴市场会因为缺乏流动性而下跌,如果这时候美国经济强势就更会强化这种趋势;反过来,当美元处于降息周期时,大趋势则会逆转,美元将会回流新兴市场捡便宜筹码,新兴市场往往会迎来修复性行情。2019、2020两年大牛市的背景就是美联储降息。
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昨天我说我是坚定的周期派,为啥是“周期派”,因为个人的辉煌和困顿是深深植根于时代的趋势之中。人生发财靠康波,当我们处于繁荣周期时,特别是类似于工业革命、股权分置改革、入世等历史性机遇前,坐在风口上猪都能起飞,成功那不是跟喝水一样。当处于萧条周期时,时代的灰尘落在每个人的身上都是一座大山,具体的感受这两年大家都有体会,就不多赘述了。
所以,当我们因为功成名就而喜不自胜或者是因为生活困顿而垂头丧气时,跳出这些纷繁复杂的表象去看,很多时候都是大大小小的周期在起作用。在股市里,20年我们都觉得自己赚的是的钱,两年毒打下来,都认清现实了,原来赚的是的钱。
用周期的思维去看股市,我们就会明白没什么会一直涨、也没什么会一直跌。繁华易逝,最高潮即顶部,最萧条即底部。现在我们就处于美元周期的拐点,近期美股、日股、韩股等高位资产暴跌就是因为加息周期中资金的抱团松动了。
当然,我们并不奢求去说服大家,人类从来都是撞了南墙都不回头,正如我相信周期,也有人相信趋势,思维的固化深入骨髓。如果有些朋友觉得有道理,那就应该正视当前股市的机会。
干完这碗鸡汤,再来看今天的重磅消息:
中东局势升级
受地缘博弈升级影响,市场避险情绪升温,昨晚黄金、原油大涨,美股则走出上窜下调的走势。
央行放水、债市反弹
在央行下场动手后,债市连续大跌,特别是长期国债,昨天30年国债跌超1%。今天央行在大棒后也给了甜枣,央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有6.2亿元逆回购到期,实现净投放3850.8亿元。
上海证券报发文《债市再下台阶,长债利率有望回归合理区间》,另外,据证券时报报道,债券基金审批工作已在逐步恢复,但监管要求新上报的零售类债券基金久期不得超过两年 。
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虽然债市反弹了,但个人觉得长债配置性价比比较低,一方面监管的重心在长债,近期管理层频繁动作不可能调整三天就能继续涨了,即使下半年还有降息,长债的预期打得也比较满;另一方面,长债对中国经济的预期太过悲观。
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最后简单看下盘面,截至收盘,$上证指数(SH000001)$上证指数涨幅为0.34%,$创业板指(SZ399006)$创业板指涨幅为0.93%,港股恒生指数涨幅为0.36%,恒生科技指数平收,两市成交额小幅缩量至0.47万亿。
分行业来看,国防军工、电力设备、电子、非银金融、通信等行业领涨,食品饮料、医药生物、煤炭、家用电器、房地产等行业领跌。
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风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
#牛市旗手尾盘异动,什么信号?##李大霄:坚持住,曙光或许就在眼前#
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