![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/B4EA3194925072729821B17E0944443B_w690h360.png)
大家好,下午收盘后央行公布了1-7月社融数据,解释了为何近期指导卖债后、从债市出来的资金宁愿空转也不愿意流入A股了,具体情况黑白以客观数据表述出来,就不掺杂主观评价了,不然文章发不出来等于白写。首先,M1-6.6%(预期-5.5%,前值-5.0%)降幅创有记录以来最大,需要注意的是M1为连续4个月下降并扩大跌幅,而M1为负只出现过3次,一次是1989年,另一次是2022年1月,然后就是今年4-7月连续为负并扩大跌幅。其次,M2+6.3%(预期+6.0%,前值+6.2%)。最后是7月新增社融0.77万亿(上半年是18.1万亿);新增贷款1.07万亿(上半年是12.46万亿)。黑白想想总结怎么写,不失客观的同时文章也能发出来,总的来说7月的数据给到接下来有更大的增长空间。且对二级市场的影响已经在7月份兑现,8月份只是对7月份做个总结,所以不用太过悲观。接下来A股还是观察如何摆脱流动性陷阱,港市观察南下注资和外资回流能兑现哪一个。
写国内宏观是真累,一个措辞黑白要斟酌好几遍,生怕被戴上看空的冒着卡文,还是写海外轻松。海外今夜也有东西,刚公布的PPI略低于预期,通胀降温的同时又暂不引发衰退预期,所以利好全球股市,今夜美股进一步反弹。不过周三、周四还有数据要公布,最好是部分超预期、部分低于预期走平衡木,全球股市才能进一步反弹,不然通胀降温和衰退预期之间的转换可能只在一念之差。
来盘板块。
港股
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今日恒科指数-0.00%,恒科混合+1.37%,又赶回来一个点出头,上周至今得益于教育股反弹已经追回来5个点,希望再接再厉。黑白暂时持仓等扭亏。
房地产/电池
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先说地产,地产这次调仓黑白不是看空,而是去电池博弈一次消息,存在明日地产反弹、电池调整的可能性,所以下午操作文章的分析,黑白100字分析80字强调风险。
然后这次调仓不是想清零浮亏,而是短线基于消息尝试自救。如果黑白真想清零浮亏,恒科混合业绩不行的时候是不是能换恒科指数。然后不少粉丝近期留言说有一只地产混合业绩更好,黑白地产指数是不是也能换过去,想清零浮亏大把理由,黑白稍微去别人那取取经,比如哎呀不小心按错清仓了我重新加回来,哎呀那个基业绩更好我换过去,大把,这些都是黑白之前逛讨论区看到的东西。另外黑白现在黑粉是一大批,浮亏多少多的是人记在小本本准备冲黑白,放心。
然后新能源电池这次抢反弹逻辑两个点,一个是周末新能源全面利好未兑现;另一个是今日传海外太阳能电池配额从5GW增加到12.5GW,费率暂时定为14.25%。利好结合低值,我预判有阶段性炒作,A股连续缩量后也面临放心选择,一旦放量5-8%超卖补涨大概率是有的,所以我冒险做多,一两周内不管盈亏我都会回地产。需要注意的是,低流动性抢反弹风险大,如果不放量,就会像周末新能源利好周一高开低走;中午利好午后冲高后一度跳水一样。
人工智能
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CPO黑白观察等下一做多点。
【芯片】
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芯片由于近期逻辑、消息对比AI会更好,所以上个月止盈CPO时,黑白就没有专门去减芯片,接下来芯片黑白还会择时做多,把中线计划的微笑曲线走出来,下一次芯片上升趋势时,自然能像CPO一样获利10+%、甚至20+%兑现。
【医药】
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黑白暂时观察等做多点。
【白酒】
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黑白暂时观察等做多点。
【证券】
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低流动性拉证券大概率是护盘,放巨量拉证券才是机会。
【美股】
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海外黑白暂时观察等做多点,大概率是还有回调点的。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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