(1)公司概况:
a. 聚合顺主要从事尼龙新材料的研发、生产和销售。公司的主要产品主要是纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片。
b. 所属概念:新材料
c. 营收构成:纤维级切片、工程塑料级切片
(2)转债概况:
发行规模:3.380亿元
限售规模:1.209亿元
行业:基础化工-化学纤维-锦纶
评级:AA-,上市交易日2024年08月15日
(3)总体印象:
公司质地7.2,股票估值9.4,股价趋势4.6
(4)估值对标:
聚合转债,溢价率68.56%,现价112.048元
(5)价格估算:
转股价值86.30元,给予溢价率45%
预估上市合理价125-127元
(6)应对策略:
沪市转债集合竞价涨幅达20%,会临时停牌至10:00;集合竞价涨幅达30%,则临时停牌至14:57,复牌交易3min内为连续竞价;停牌期间可撤单不可挂单。
合顺转债流通规模大概为2.18亿元,相对偏小,股债联动性偏弱;所属锦纶行业,处于低位震荡,市盈率47.2高于近十年41.80%的时间,估值水平适中;正股随板块共振,处于日线级别下跌趋势,最新估值处于历史极低位,前期股价强势,2024年05月23日至今陷入调整,资金有出逃可能。
公司质地尚可,利润成长性强,净利润现金含量较高,未来产能扩张后,营收有望进一步增长,未来成长较快;转股价值偏低,大于神马转债的73.65元;参考聚合转债转股价值66.48元和溢价率68.56%;行情近期萎靡,小规模容易爆炒。
综上,计划集合竞价时,会保持观望;停牌期间也会根据正股走势再决定具体策略;行情不好炒作时常发生,谨慎追高,切合溢价率45%做参考基准;复牌交易后,或迎来冲高回落,计划在118元附近紧密关注。
(7)阿莫团队中签情况:
无中签
$聚合顺(SH605166)$$合顺转债(SH111020)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240815/964FD53416D5837D23956F779829D8E8_w1216h516.png)
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(PS:市场有风险,投资需谨慎,提及股票或转债本人有部分持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业,风险自负)
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