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各位$中邮灵活配置混合(OTCFUND|004139)$的持有人大家好,我是基金经理王高,今日继续和大家聊一聊军工板块。军工板块经历7月中下旬的走强后近期跟随大盘小幅回落,此前跟大家分享过7月对于军工板块而言信息比较真空,那么进入到8月,军工的不利因素或更多体现在中报业绩承压上。我们认为,这种不利因素市场已经有了较为充分的预期,目前的股价或已提前反应,中报窗口期后,军工板块在其本身比较顺畅的逻辑支撑下有望迎来底部反转行情。
当前板块订单等基本面正趋势性景气度正在持续环比改善,此外,持续深化国防和军队改革、加快发展新质生产力等政策面的声音也在助力军工回暖:7月26日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调要加快培育新支柱新赛道,聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力;8月9日,据人民日报,张又侠发表署名文章《持续深化国防和军队改革(学习贯彻党的二十届三中全会精神)》,强调要改进采购制度,建立军品设计回报机制,构建现代化管理体系,持续深化国防和军队改革。
展望24年下半年,航空出海&大飞机等新质生产力赛道高景气有望持续,新域新质作为军工行业的第二增长极,有望提高并延长板块的增长中枢,2024年卫星互联网产业侧进展确定性较强,历经深度调整后,板块当前位置布局机会比较明确;同时我们也看好板块装备采购、军贸出口景气共振所带来的投资机会。在底部反转预期较强、估值低位的前提下,当下不失为提前布局军工的好时机,投资人朋友可通过定投或低位布局中邮参与进来。
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