(1)公司概况:
a. 万凯新材是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业,致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料,主要产品包括瓶级PET和大有光PET,其中瓶级PET收入占主营业务收入比重在报告期内基本超过90%。
b. 所属概念:光伏、新材料、节能
c. 营收构成:瓶级PET、原材料销售
(2)存在风险:
a. 利润成长性弱
b. 行业处于衰退期,或企业缺乏竞争力
c. 收益质量很低
(3)转债概况:
发行规模:27.000亿元
预估流通规模:14.372亿元
行业:基础化工-塑料-其他塑料制品
评级:AA,发行申购日:2024年08月15日
(4)总体印象:
公司质地5.5,股票估值6.4,股价趋势4.2
(5)认购情况及中签测算:
预估股东配售率78%,12户中1
(6)估值对标:
祥源转债,溢价率35.05%,现价106.999元
(7)价格估算:
预计单签盈50-100元
(8)策略分析:
配售10张所需股数:190股
截止今日收盘价:10.93元/股
配债安全垫:100/(190*10.93)≈4.81%
(9)填权分析:
题材差,规模大,含权高,安全垫一半,正股流动性差,不计划关注。
(10)阿莫结论:
团队全员申购,计划小额配债
$万凯新材(SZ301216)$$万凯转债(SZ123247)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240815/29721AD99A619E453F798B05F59645B3_w1560h558.png)
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