巴菲特(伯克希尔):
·持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元,连续7个季度净卖出。
·减持苹果3.89亿股(820亿美元),较一季度减少49.3%,占投资组合比例下降超一成至30.52%(仍是持仓最高的个股)。
·清仓Snowflake612万股(8.4亿美元)。
·减持雪佛龙437万股(6.8亿美元) 。
·增持西方石油726万股(4.6亿美元),较一季度提速。
·新建仓前期大跌的美妆股Ulta Beauty69万股(2.6亿美元)。
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李录是查理·芒格的徒弟
美国银行、谷歌、伯克希尔、华美银行、苹果,这几家与以往并没有过多仓位变化。
重点是本季度增持了西方石油公司$OXY(3.6%的仓位),这家能源公司同时也被巴菲特看好并增持。
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桥水:
·美股持仓总市值为192亿美元,环比减少6亿美元。
·减持苹果137.3万股(约2.89亿美元),锐减逾七成;
·减持礼来18.5万股(约1.67亿美元),锐减七成;
·减持Alphabet82.9万股(约1.51亿美元)
·减持英伟达49万股
·增持亚马逊160万股(3.09亿美元)
·增持微软51万股(约2.28亿美元)
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高瓴HHLR Advisors:
·增持阿里巴巴524万股(3.76亿美元),持仓比例从0.23%升至9.55%。
·增持唯品会1461万股(1.89亿美元)。
·减持拼多多290万股(约1.88亿美元),维持头号重仓。
·减持贝壳601万股(约0.73亿美元),维持第四大持仓。
·清仓百度、满帮。
·增持苹果、英伟达、谷歌和META,减持亚马逊和微软,清仓AMD。
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Michael Burry旗下Scion:
·增持阿里巴巴3万股,持仓价值环比增24%至1120万美元,升至第一大持仓;
·增持百度3万股,(约200万美元)
·减持京东11万股,(约300万美元)
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挪威主权财富基金:
·对META 持股比例从1.22%降至1.18%。
·对诺和诺德 持股从1.87%降至1.75%。
·对ASML 持股从2.61%降至2.54%。
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Z先生解读:
卖出不代表不看好,也不代表该股不会继续涨,可能有赔率或胜率更高的备选,导致机构调仓换股,甚至出于谨慎大量持有货币,比如巴菲特。
同时,一只股票可能同时被A卖出,被B加仓,这代表双方对该股的未来有分歧,不一定谁对谁错,我的偶像巴菲特也曾数次小幅翻车,但不影响他在绝大多数决策上是对的,切勿盲目抄某一个机构的作业。
你不知道对方的成本多少,卖出原因和未来持仓配置计划,更不知道对方买入某只股票准备持有的周期是多久,盲目抄作业翻车的概率超过99%。
如果你连做投资最基础的调研都懒得做了,就别做股票了,还是按月无脑定投指数基金亏钱速度会慢一些。
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最后,聊聊我个人对AI行业未来的看法:
以英伟达为首的AI赛道股,今年涨得确实异常猛,很多人都是途中被甩下车,并再也没有上车机会,只得到处抹黑该行业,盼着自己那无足轻重的言论,能影响到行业的发展...
对此,我只能微微一笑,每个人都得为自己的认知买单,无论是对是错。
在Z先生看来,AI行情不止没走完,其实才刚起步罢了,从0到1已经完成,目前不过是从1到10的进展,前景依旧乐观。$西方石油(NYSE|OXY)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$#美国CPI重回2字头,9月降息稳了?#
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