我是段帅,一名可转债投资者,深研可转债的投资,欢迎您关注我!
今日特别观察:
今天一大早财联社就飞出了一只黑色的天鹅,把可转债市场搞的腥风血雨。
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这文章中指的就是岭南转债,14号岭南发布不能兑付的公告基本上宣布正式违约了,15号市场都还没太大的恐慌,今天早上证劵时报头版一出,这基本上就是上层领导默许了岭南的违约了,我的理解是“文章中说国企违约是理所当然的,反而是投资者不能太依赖国企了”,打破刚兑的政策初衷,就是希望以“风险收益”为导向,用市场的力量,将资金匹配到最有效率的地方去。这句话的意思就是上层领导决定要打破这种政策了,意思就是大家买国债以后也是有可能违约的,反正债有权力不还钱了的意思,投资者需要自己分别找出哪些能还钱,哪些不能还钱进行投资。
首例国企可转债违约的案例出现了,这是可转债市场的一小步,更是让市场之手发挥作用、让金融支持实体经济高质量发展的一大步。这句话的意思是第一个违约的出现是可转债市场进步的一小步,以后会有更多的违约出现才会有更多进步,才能让金融支持实现有更大的进步,总之违约越多进步越大的意思了。
真不知道谁发出的观点,完全反了,可转债也是公司欠的债,欠债还钱是天惊地义的事,难道企业说没钱就可以不用还吗,法律有这么规定吗,让投资者来区分谁能还钱,谁会违约这不是天大的笑话吗,普通投资者公司大门都进不去,更别说查账,查老板私生活了,我们只能通过公告看到一些公开的信息。
居然文章中还说到违约是可转债的小进步,只有违约了才会有更大的进步,什么道理呀,希望上层领导关注此事对发文章的人进行整改,发了一个不正确的文章让可转债市场整体大跌。
一:当日复盘
今天各大股指全天震荡调整,最终上证指数上涨0.07%,深成指下跌0.24%,创业板指下跌0.08%,科创板指下跌0.33%,沪深300上涨0.11%,两市上涨个股1576家,涨停43家,下跌个股3391家,跌停11家,总成交额5912亿,较上一交易日减量4亿,这次会稳住吗?
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可转债方面:全市场共计527支,下跌491支,跌幅最大:华统转债 -8.72%,上涨34支,涨幅最大:精达转债 +6.12%,转债上涨比例:6.45%,可转债指数下跌1.59%,可转债中位数105.398元下跌1.226元,成交量586亿,今天转债独立大跌,主要是由一文章引发的血案,不过这样也好直接跌到了105的中位数恐慌盘出逃为后面上涨打基础!
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二:可转债重要信息汇总
1,天源转债 123213 ,正股大涨8%转债跟涨4.5%,转股价值132元转债价格仅126.7元负4.3%的溢价率,这是对转债的信心多差呀,还是怕正股明天又给跌下来了。
2,思创转债 123096 ,最近转股和正股都非常的活跃,正股今天最高上涨15%,转债也冲到了127元收盘跌下来了仅上涨4.4%,这个债只合适做T+0,因为正股非常不稳定说跌就跌下来了!
3,亚药转债 128062 ,正股今天继续涨停,转债仅上涨4%,收盘110元,这个债还有0.6年到期了,到期赎回价为115元,当前转股价值102元,所以溢价率不会给的太高,公司是基本上没有还款能力的财务压力大评级CC,希望能顺利强赎吧!
4,正裕转债 113561 ,自从提议下修后转股价格就从137元妖到了184元最高,其间正股并没涨这种钱我是赚不到的不是我的风险偏好,不过当前173元了基本上也要快跌下来了,估计过二天就是直接像三羊转债一样的断头杀。
5,祥源转债 123202 ,昨天下修到底了新转股价值100多,预估合理价有112到114元,今天最高110.3元,后来市场大跌在正股上涨的情况下转债都没涨上去,收盘107.66元下修后仅上涨0.66元,我认为极度低估了今天不仅没清仓还加仓了,等下周的估值修复!
6,合顺转债 111020 ,昨天新债上市,我预估120到125元左右,不少人还认为会炒到140,昨天收盘就122元,今天更是受市场影响正股微跌转债直接跌到了114元,我认为这个债当前有点被错杀了,下周估计会涨到118元左右!
7,丽岛转债 113680 ,有点夸张,正股跌2.3%转债大跌6%直接从102跌到了96.5元,虽然公司不下修,但规模还是不大的,我早早埋伏等下修这下深套了,今天本来想实的实在没有多的仓位了!
8,盟升转债 118045 ,之前非常活跃的一个债,现在也跌到100元了,只能说当下转债市场到处是黄金要多便宜有多便宜!
今天可转债市场因为岭南的违约被一文章带的血崩,大跌3%以上的多达67支。
9,远信转债 123246 ,今天申购,由于配债的人太多了,正股开盘直接跌15%收盘的时候跌幅达到了17.7%,任何赚钱的策略知道的人多了就都不赚钱了,我昨天预估下跌10%看来还是对市场不够了解呀!
10,楚江转债 128109 ,昨天下修到底了,预估合理价能有112元,结果最高108.5元收盘更直接下跌到106.7元,这真的是惨呀,市场大跌任何债都跑不了,只能等了,下周大概率是会修复估值的!
三:个人操作方面
今天可转债ETF涨幅:-0.96%,我个人账户涨幅:-1.91%。
今天市场大跌,就是全仓梭哈的机会,由于我个人喜欢越跌越买所以活跃资金并不多,今天主要是把山河转债补仓了,可转债ETF条件单买入二次,补ETF就等于把所有转债补仓一次,另外的钱全部买入了祥源转债和楚江转债,因为这二个下修过正股并没跌多少祥源转债正股今天还是上涨的,转股价值达到了101元,下周肯定会修复被低估的,黑天鹅情绪影响总是短暂的,不可能一直这样,所以直接全仓干了,其实机会有很多就是资金有限只能这样了!
下修轮动:
卖出,无。
买入,楚江转债,祥源转债。
可转债下修策略:
账户总资金12.5万,今日涨幅:-0.99%,
$远信工业(SZ301053)$$亚药转债(SZ128062)$$合顺转债(SH111020)$
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