全球资产配置日渐受关注,海外市场会如何演绎?A股会走出独立行情吗?8月15日晚,东北证券首席经济学家付鹏在央视财访节目中,围绕宏观经济形势和海外市场波动作了一场分享。要点如下:
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1、从7月到现在,我们所经历的是资产端在杀一波杠杆。后面的波动区间水平就相对来讲比较枯燥,它进入了一个可能长达一个季度或两个季度的漫长等待阶段。
2、对于现在美联储的情况,是不见兔子不撒鹰。简单讲,我不明确看到美国经济现在真正意义上的放缓,我可能仍然是保持不动的。
3、后边一两个季度,大家(美股、日股)其实都是在这儿等,等什么东西呢?因为现在成长性的内核就是人工智能,也就是等一两个季度看人工智能有没有下一步的裂变。
4、这几年可能很多人越来越看到一个问题,海外可能发生什么跟我们都没太大关系。所以我只能这么说,就是当前的A股,你的核心的逻辑还是在我们自身,提高我们自身分子端的回报率,这可能至关重要。
5、A股主线逻辑没变,股市中还是要去找这种类债券的股票,即央国企的股息红利,包括一些公共事业类等......中间经济环节,就是跟经济相关的一部分,这个股票其实要小心。
8月5日的全球黑色星期一早在6月底已有端倪, 以英伟达为代表的AI庞大资产包过于拥挤,在遇到“美国经济可能未达预期”和“日本加息”两大稻草,杠杆最终无法维持。
付鹏还提到,日本股市高挺和日本经济无关,本质是两类资产在推动日股;A股市场之所以独立于全球市场,是过去全球化下的方法论已不再适用,更多要关注内因;
美国未必衰退,目前韧性还在,美联储何时降息,关键是看后两个月数据,一切跟数据走。美股投资回报率在今年上半年就已经完成了,之后进入相对垃圾时段,日股亦如此,进入到相对震荡时间。
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