在2024年8月的市场环境下,A股市场呈现出显著的缩量特征。上证指数上涨0.60%,而深证成指和创业板指则分别下跌了0.52%和0.26%。对于投资者而言,如何应对当前的极度缩量以及未来市场的潜在走势,成为了关注的焦点。
A股在极度缩量后,通常会在短期内出现反弹。这一反弹主要受到政策、经济基本面和流动性等因素的驱动。自2020年以来,A股市场已经经历了10次日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%的情况。在这些情况下,市场往往在三个月内出现不同程度的反弹,包括震荡反弹、先回落筑底后反弹,或是先反弹后回落筑底。关键在于,反弹通常伴随着重大积极政策的出台,或者是经济基本面的改善。
当前市场处于政策密集落实期。8月16日国务院常务会议定调后,政策的逐步起效将有助于改善内需,同时市场的量价磨底过程仍在持续。投资者应当继续聚焦红利与出海两条主线,等待市场拐点的出现。随着全球市场从过度悲观的衰退预期中修复,美元降息预期升温,资金风险偏好逐渐回升。在此背景下,市场量价磨底的过程可能会持续,建议投资者耐心等待政策效应的显现。
当前市场的预期缺乏上修动力,但经过长时间下跌后,空头力量逐渐衰竭,股市进入了由交易特征主导的阶段。7月经济数据显示需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差扩大,生产和投资增速环比放缓。考虑到全年经济目标的实现压力以及“金九银十”稳增长窗口期的临近,政策加码的紧迫性增加。虽然短期市场情绪有所企稳,可能带动短期反弹,但投资者仍需保持耐心,等待更合适的中线机会。
随着积极因素的积累,市场对于资产价格底部的预期可能发生逆转,从而推动市场波动率的回升。在这样的背景下,A股内部资产的风格切换也有望展开,成长风格的崛起可期。此外,AI第二波红利的释放以及中国科技创新政策的优先级提升,也为科技股带来了春天的曙光。
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