惯有动作是护盘?市场谨慎情绪有增未减
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近期行情挺有规律的,早盘拉升,一到10点宽基和机构重仓就开始拐头,源于其他资金基本上不愿意跟。这种所谓的“护盘”有没有意义呢?看上去似乎指数还不错,但量能和个股赚钱效应都没有改善。这是一个比较尴尬的因素,这种量能因素会导致热点也没有持续性,近期A股很多题材,如低空、大飞机、卫星等都是停留于所谓政策讲述的题材层面,也没有所谓的业绩因素检验,所以短线资金选择,但股民可不要陷入其中。包括我们看到商业航天大跌,教育大跌,都是短线因素。
实际上,巴菲特二季度持续减持苹果、美国银行的动作更是被看做是明智之举,而巴菲特手握近3000亿美元的现金,还提升了短债,明显就是应对美可能的经济衰退和降息,获利兑现成为了不少机构的效仿。随后选择了新的方向,类似新能源、军工、医美等,这种高低切换尝试是显而易见的。所以,如今对A股来说,先要改善环境因素,至少是改变量能活跃度,然后才会有好的赚钱效应,这样股民才能有更多操作,否则更多地考虑多看少动。
规避全球股市波动,有一个思路是宽基模式。长周期视角,股市的价值是对于货币贬值的一种补偿。这就是为何长期因素,无论债券、黄金、大宗商品,都跑不赢股市收益的原因(当然,这里说的是股市,而不是某只个股),超级宽基相当于做了一个丰富的资产配置,这里面我们注意到一个品种非常有意义。《从中美股市差异看懂,降息周期受益品种》做了分析,现金的优势最易被忽略,央企、国企为何弱周期日子好过?拥有非常便宜的融资渠道;而流动性充裕周期,更适合中小企业。而巴菲特的财富因子是在不断变化的,但大家都忽略了这里面的关键是浮存金的优势,因此,在美联储加息和降息周期,选择截然不同类型的博弈方式,相关利润路径非常值得参考。
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