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大家好,昨日方向选择没有向上,那今日A股能保持震荡就算略好于预期了,当下关键还是要摆脱流动性陷阱,有投资者留言问如何摆脱,这个不是黑白两句就有用的,关键还是看这盘棋怎么下,比如完善退市赔偿机制、让增量资金没有后顾之忧;比如取消机构旱涝保收规则出清米虫;再比如定向对股市放水等,都是有效手段。当然现在不做,肯定是有不做的理由、或者股市还没到能突破一些无形阻力的地步,所以只能等待。言尽于此,来盘板块。
港股
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今日恒科-2.37%,回调的原因除了昨夜中概指数跌幅较大外,还与沃尔玛清仓某家电商巨头的股权、导致相关个股跌10%有关。前日和昨日黑白分析恒科出现我的做套点,这次及时了。
然后一些不看好黑白的投资者先别着急挑问题反讽黑白,比如黑白自己没做套什么的,今日恒科混合仅-0.31%,黑白没有恒科指数、而是恒科混合,所以受到的影响不大。
恒科混合从质疑经理开始理解经理,持仓结构互联网巨头为底,然后带几个教培。黑白刚做多那会儿很多资金不认可教培的修复逻辑,所以业绩对比恒科指数一直落后。但前几周宏观利好表述,为了就业率是松开了对教培的限制,所以近期资金连续布局教培。
接下来等恒科这次回调结束,黑白会考虑把电池也调仓到恒科抢反弹,基金我还是考虑混合,教培目前还处在分歧阶段,等上涨到高位、分歧转一致、多数投资者跟风看好时黑白再离开。
房地产/电池
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今日电池+0.52%,但场内电池是一度拉升超3个点,指数的问题还是宁德、阳光、亿纬等大市值持仓比重过大,在流动性不够的大环境很难发挥,且大市值企业的行情受利好点催化也比中小市值的小。但场外又没有纯净的电池混合,之前有一个也调仓了,感觉场外电池没有标的可做。这几日黑白观察下电池还能不能反弹,然后我再考虑回地产或者调仓恒科。
今日地产-0.12%,逻辑面还是等地方进一步落地细则催化场内资金投机。
AI
CPO上个月获利20%我们已经兑现过,上周我也把底仓都离开了,那这段时间黑白暂时观察,等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多。
芯片
今日黑白打算中线做多芯片产业指数,最近回调差不多了。
创业板
明日创业板如果能继续止跌震荡,那黑白准备小半枪抄底尝试抢一次5-10%的反弹。
白酒
白酒黑白没有持仓,今日我观察。
医药
医药黑白没有持仓,今日我观察。
美股
海外黑白暂时观察等下个做多点。
【黑白的智与计今日基金投资】
(一)加仓计划
$中欧中证芯片产业指数C$,+1000元。点评:该基金紧跟芯片产业指数,这几年受极端环境影响回调出深度,芯片还处在历史低值。不过今年基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜等要素影响,预计接下来包含各个细分的芯片产业指数有很高的回升空间,这几周芯片板块明显转强,有开启新一轮上升趋势的可能性,所以趁今日震荡我中线大幅做多一次。
$天弘中证银行ETF联接C$,+2000元。点评:这只是银行指数,近期红利股息板块企稳,其中今年上涨强度最好的是银行,四大行不断上探新高,所以趁回调黑白也把银行加入中线计划做多。基金我选择的是天弘中证银行ETF,这只综合费率更低,且对比原指数有不少超额收益,近一年业绩做到+17.20%,好于中证银行指数的+13.10%,场外ETF联接能对比原指数有好几个点的超额收益实属难得。另外讨论区6楼有10000-10的红包,黑白已经领取并使用,大家也取得去薅。
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(二)其它计划
无。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$农银新能源主题A(OTCFUND|002190)$$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$
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