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大家好,今夜宏观没什么新东西,这个时候可能有投资者要问不是有几个利好吗?阶段性难以帮助A股摆脱流动性陷阱的不提也罢,比如引导和培育更多长期资本、耐心资本,不是第一次听吧;再比如完善市场准入制度意见,这个利好的其实是企业而非股市。举个例子,科创板成立好几年了,虹吸A股流动性超1万亿,但一家独角兽都没有走出来,也别怪黑白言辞犀利,客观摆数据讲事实罢了。回归主题。A股还是等摆脱流动性陷阱;港股阶段性问题比A股少,因为港股的流动性问题先A股两年兑现了,接下来看点是外资回流和南下进一步注资;海外则等巨震做多点。来盘板块。
港股
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今日恒科-1.82%,混合+0.42%,又跑赢指数2个点了,昨日和前日黑白分析恒科出现我的做套点、但恒科混合我暂时不做套等扭亏,双赢了。
接下来黑白是考虑等电池进一步反弹后,择时调仓到恒科混合,因为就像文章开头说的,港股阶段性问题比A股小,港股的流动性陷阱先A股两年兑现,所以等A股流动性阶段恢复解除对港市的压制时,港股的安全边际和抢反弹可行性会相对好。
基金方面我还是考虑混合,从质疑教培到理解教培,黑白刚开始做多那会儿是教培还没被宏观利好表述,所以资金不认这个逻辑,导致屡屡落后恒科指数。
但前几周为了就业率放松对教培的压制后,陆续有资金做教培的折价,这两周恒科混合比恒科指数多涨了快8个多点,快赶上一个完全抢反弹的幅度了,而现在教培股还处在多数人质疑的阶段,还有空间,等涨到这些质疑的人也开始追入、分歧转一致时才是卖在人声鼎沸的时候。
房地产/电池
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今日地产没什么好说的,思路还是等场内资金投机。
电池今日追回地产1.5%,主要是鹏辉能源发了个似是而非的预告,游资资产荒所以跑去拉升了新能源电池,但场外基金宁德、亿纬、阳光等大票波动性不行,哪怕偶尔大涨连续性也不行,这几日观察能不能借上述消息反弹下,然后黑白准备调仓了。新能源电池原本场外有个不错的混合,上次黑白获利10+%,赚了2万多走,但近期也调仓了,今日反而-1.11%,所以场外没标的了,黑白得择时换个别的了。
人工智能
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CPO黑白再观察几日,会择时重启中线计划做多。
【芯片】
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芯片由于近期逻辑、消息对比AI会更好,所以上个月止盈CPO时,黑白就没有专门去减芯片,接下来芯片黑白会在每周低值做多一次,花时间把中线计划的微笑曲线走出来,然后等扭亏获利再择时兑现。
【创业板】
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这几日创业板先上证一步新低,但A股还有大把融资任务没完成,不会在此倒下,所以接下来肯定会有大家猜不到的形式促使行情阶段性反弹,那创业板有概率出现高强度反弹点,黑白这几日计划择时小半枪做多试水,抢5-10%的抢反弹可行性。
【医药】
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黑白暂时观察等做多点。
【白酒】
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黑白暂时观察等做多点。
【证券】
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要摆脱流动性陷阱后证券才有抢反弹可行性。
【美股】
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海外黑白等巨震做多点。
$宁德时代(SZ300750)$$贵州茅台(SH600519)$$鹏辉能源(SZ300438)$
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